Opret bruger
BH

Årsrapport 2023

BASA HOLDING A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedBASA HOLDING A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning626.402.000 kr.
Resultat-20.756.000 kr.
EBITDA-2.243.000 kr.
Ansatte300

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
626.402.000 kr.
Vareforbrug
500.141.000 kr.
Bruttofortjeneste
127.916.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
130.159.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-2.243.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
17.506.000 kr.
EBIT
-19.749.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
1.418.000 kr.
Resultat før skat
-21.167.000 kr.
Skat
-411.000 kr.
Årets resultat
-20.756.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver32.937.000 kr.
Materielle anlægsaktiver38.059.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.068.000 kr.
Anlægsaktiver i alt79.064.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger130.169.000 kr.
Tilgodehavender i alt36.671.000 kr.
Likvide beholdninger14.794.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt181.634.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt260.698.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.568.000 kr.
Overført resultat104.839.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt107.407.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser90.000 kr.
Hensættelser i alt90.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing346.000 kr.
Anden langfristet gæld20.359.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt20.705.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.000 kr.
Leverandørgæld93.247.000 kr.
Anden kortfristet gæld39.227.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt132.496.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt153.201.000 kr.
Passiver
Passiver i alt260.698.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-19.749.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
17.506.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.360.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
24.769.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
20.166.000 kr.
Betalte renter
901.000 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
19.265.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-9.164.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.706.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-2.890.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-20.814.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.919.000 kr.
Afdrag på lån
535.000 kr.
Udbyttebetaling
1.800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.100.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.684.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.135.000 kr.
  • Balancekonsistens