Opret bruger
AA

Årsrapport 2021

A/S AF 3.JUNI 1986
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedA/S AF 3.JUNI 1986
Regnskabsår2021
Periode1/11 - 31/10
Offentliggjort22. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning165.848.000 kr.
Resultat13.725.000 kr.
EBITDA-1.505.000 kr.
Ansatte228

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
165.848.000 kr.
Vareforbrug
86.144.000 kr.
Bruttofortjeneste
79.704.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
81.209.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-1.505.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
25.450.000 kr.
EBIT
-26.955.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
43.125.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.953.000 kr.
Resultat før skat
11.217.000 kr.
Skat
-2.508.000 kr.
Årets resultat
13.725.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver460.000 kr.
Materielle anlægsaktiver372.835.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver14.560.000 kr.
Anlægsaktiver i alt387.855.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.015.000 kr.
Tilgodehavender i alt32.725.000 kr.
Værdipapirer426.523.000 kr.
Likvide beholdninger36.687.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt499.950.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt887.805.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital20.000.000 kr.
Overført resultat655.594.000 kr.
Reserver11.000.000 kr.
Udbytte7.000.000 kr.
Egenkapital i alt693.594.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser til pensioner1.901.000 kr.
Udskudte skatteforpligtelser7.450.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt9.351.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing53.240.000 kr.
Anden langfristet gæld2.375.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt55.615.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.196.000 kr.
Leverandørgæld14.046.000 kr.
Anden kortfristet gæld99.475.000 kr.
Skyldig selskabsskat528.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt129.245.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt184.860.000 kr.
Passiver
Passiver i alt887.805.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-26.955.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
25.450.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
33.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
25.971.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
24.499.000 kr.
Modtagne renter
43.125.000 kr.
Betalte renter
-4.953.000 kr.
Betalt skat
-1.290.000 kr.
Pengestrømme fra drift
61.381.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-409.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-20.234.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-20.643.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-13.205.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-13.205.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
27.533.000 kr.
  • Balancekonsistens