Opret bruger
ARMORICA DANMARK ApS logo

Årsrapport 2023

ARMORICA DANMARK ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedARMORICA DANMARK ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.333.184.000 kr.
Resultat-48.294.000 kr.
EBITDA83.791.000 kr.
Ansatte838

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.333.184.000 kr.
Vareforbrug
784.811.000 kr.
Bruttofortjeneste
548.373.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
464.582.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
83.791.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
80.670.000 kr.
EBIT
1.434.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.606.000 kr.
Finansielle omkostninger
56.712.000 kr.
Resultat før skat
-52.672.000 kr.
Skat
-4.378.000 kr.
Årets resultat
-48.294.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver157.934.000 kr.
Materielle anlægsaktiver167.020.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.673.000 kr.
Anlægsaktiver i alt329.627.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger5.600.000 kr.
Tilgodehavender i alt381.542.000 kr.
Likvide beholdninger64.413.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt451.555.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt781.182.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat-145.075.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-145.035.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser36.607.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt36.607.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing66.441.000 kr.
Anden langfristet gæld379.859.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt446.300.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån165.668.000 kr.
Leverandørgæld122.392.000 kr.
Anden kortfristet gæld155.250.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt443.310.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt889.610.000 kr.
Passiver
Passiver i alt781.182.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.434.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
80.670.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-41.418.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
40.686.000 kr.
Modtagne renter
2.606.000 kr.
Betalte renter
-56.712.000 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-13.420.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-51.495.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-45.707.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
81.518.000 kr.
Afdrag på lån
-27.955.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-34.621.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
18.942.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-40.185.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens