Opret bruger
AL

Årsrapport 2023

Area9 Lyceum ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedArea9 Lyceum ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort10. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-39.553.051 kr.
EBITDA-14.888.064 kr.
Ansatte192

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
85.933.265 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
100.821.329 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-14.888.064 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.447.437 kr.
EBIT
-28.335.501 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.562.143 kr.
Finansielle omkostninger
10.011.034 kr.
Resultat før skat
-36.832.077 kr.
Skat
2.720.973 kr.
Årets resultat
-39.553.051 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver102.926.748 kr.
Materielle anlægsaktiver568.209 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt103.494.956 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.295.086 kr.
Tilgodehavender i alt95.770.239 kr.
Likvide beholdninger6.163.484 kr.
Omsætningsaktiver i alt108.228.808 kr.
Aktiver
Aktiver i alt211.723.765 kr.
Egenkapital
Selskabskapital71.611 kr.
Overført resultat-92.086.292 kr.
Reserver80.282.863 kr.
Minoritetsinteresser1.181.066 kr.
Egenkapital i alt-10.550.752 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser78.276.219 kr.
Hensættelser i alt78.276.219 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.966.075 kr.
Anden langfristet gæld149.955.396 kr.
Langfristede forpligtelser i alt169.921.471 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.087.021 kr.
Leverandørgæld4.635.633 kr.
Anden kortfristet gæld46.630.392 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt52.353.046 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt222.274.517 kr.
Passiver
Passiver i alt289.999.984 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-28.335.501 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.447.437 kr.
Ændring i arbejdskapital
10.389.938 kr.
Pengestrømme fra drift
-21.322.666 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-17.100.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-17.100.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
20.428.031 kr.
Øvrige finansieringsposter
13.757.052 kr.
Pengestrømme fra finansiering
34.185.083 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.237.583 kr.
  • Balancekonsistens