Opret bruger
AL

Årsrapport 2021

Area9 Lyceum ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedArea9 Lyceum ApS
Regnskabsår2021
Periode1/6 - 31/12
Offentliggjort4. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-27.001.274 kr.
EBITDA-18.075.044 kr.
Ansatte218

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
26.069.511 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
44.040.479 kr.
Andre driftsomkostninger
104.076 kr.
EBITDA
-18.075.044 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.169.105 kr.
EBIT
-24.244.149 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.354.501 kr.
Finansielle omkostninger
4.022.135 kr.
Resultat før skat
-26.993.614 kr.
Skat
7.660 kr.
Årets resultat
-27.001.274 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver93.402.844 kr.
Materielle anlægsaktiver539.313 kr.
Finansielle anlægsaktiver673.591 kr.
Anlægsaktiver i alt94.615.748 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.444.798 kr.
Tilgodehavender i alt78.545.262 kr.
Likvide beholdninger49.787.367 kr.
Omsætningsaktiver i alt134.777.427 kr.
Aktiver
Aktiver i alt229.393.175 kr.
Egenkapital
Selskabskapital70.893 kr.
Overført resultat5.155.220 kr.
Reserver72.854.218 kr.
Minoritetsinteresser-929.678 kr.
Egenkapital i alt77.150.653 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser74.915.419 kr.
Hensættelser i alt74.915.419 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing20.225.975 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt20.225.975 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.350.516 kr.
Leverandørgæld12.823.083 kr.
Anden kortfristet gæld115.842.947 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt132.016.546 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt152.242.521 kr.
Passiver
Passiver i alt304.308.593 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-24.244.149 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.169.105 kr.
Ændring i arbejdskapital
-15.445.927 kr.
Pengestrømme fra drift
-19.191.993 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-9.854.877 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.183.526 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
675.893 kr.
Øvrige finansieringsposter
4.061.759 kr.
Pengestrømme fra finansiering
4.737.652 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-24.637.867 kr.
  • Balancekonsistens