Årsrapport 2020
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat944.000 kr.
EBITDA10.405.000 kr.
Ansatte89
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
51.484.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
37.976.000 kr.
Andre driftsomkostninger
3.103.000 kr.
EBITDA
10.405.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.049.000 kr.
Nedskrivninger
2.590.000 kr.
EBIT
4.942.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
178.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.927.000 kr.
Resultat før skat
2.193.000 kr.
Skat
470.000 kr.
Årets resultat
944.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.543.000 kr.
Materielle anlægsaktiver2.486.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.425.000 kr.
Anlægsaktiver i alt19.454.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.465.000 kr.
Tilgodehavender i alt37.449.000 kr.
Likvide beholdninger2.913.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt58.827.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt78.281.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital5.000.000 kr.
Overført resultat3.066.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt8.066.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing14.162.000 kr.
Anden langfristet gæld2.888.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt17.050.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld18.586.000 kr.
Anden kortfristet gæld34.004.000 kr.
Skyldig selskabsskat575.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt53.165.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt70.215.000 kr.
Passiver
Passiver i alt78.281.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.942.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.049.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-549.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.600.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.842.000 kr.
Modtagne renter
178.000 kr.
Betalte renter
2.927.000 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
1.093.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-667.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-102.000 kr.
Pengestrømme fra investering
16.410.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.266.000 kr.
Afdrag på lån
20.127.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-43.906.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-22.513.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.010.000 kr.
- Balancekonsistens