Opret bruger
AH

Årsrapport 2022

ARB HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedARB HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort15. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.396.678 kr.
EBITDA2.918.334 kr.
Ansatte31

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
18.782.383 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.864.049 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.918.334 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.560.056 kr.
EBIT
-3.641.722 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.942.436 kr.
Finansielle omkostninger
4.062.953 kr.
Resultat før skat
-4.762.239 kr.
Skat
-1.365.561 kr.
Årets resultat
-3.396.678 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver58.759.017 kr.
Finansielle anlægsaktiver373.843 kr.
Anlægsaktiver i alt59.132.860 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger45.781.518 kr.
Tilgodehavender i alt22.089.770 kr.
Likvide beholdninger796.522 kr.
Omsætningsaktiver i alt68.667.810 kr.
Aktiver
Aktiver i alt127.800.670 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat10.745.715 kr.
Reserver-237.749 kr.
Egenkapital i alt10.632.966 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.616.949 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.616.949 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing18.909.390 kr.
Anden langfristet gæld4.158.266 kr.
Langfristede forpligtelser i alt23.067.656 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån66.274.946 kr.
Leverandørgæld18.641.121 kr.
Anden kortfristet gæld7.567.032 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt92.483.099 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt115.550.755 kr.
Passiver
Passiver i alt127.800.670 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.641.722 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.560.056 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.508.810 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.354.840 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-6.945.316 kr.
Modtagne renter
2.942.436 kr.
Betalte renter
-4.034.393 kr.
Betalt skat
8.174 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.029.099 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.963.646 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.981.033 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.804.500 kr.
Afdrag på lån
-2.408.058 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.034.473 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-638.031 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-19.648.163 kr.
  • Balancekonsistens