Opret bruger
AH

Årsrapport 2021

ARB HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedARB HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort4. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-43.654 kr.
EBITDA7.982.139 kr.
Ansatte34

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
25.486.160 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.492.021 kr.
Andre driftsomkostninger
12.000 kr.
EBITDA
7.982.139 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.180.093 kr.
EBIT
2.802.046 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
107.262 kr.
Finansielle omkostninger
3.078.187 kr.
Resultat før skat
-168.879 kr.
Skat
-125.225 kr.
Årets resultat
-43.654 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver53.126.613 kr.
Finansielle anlægsaktiver356.456 kr.
Anlægsaktiver i alt53.483.069 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.333.401 kr.
Tilgodehavender i alt43.054.817 kr.
Likvide beholdninger6.892.002 kr.
Omsætningsaktiver i alt75.280.220 kr.
Aktiver
Aktiver i alt128.763.289 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat13.991.604 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt14.116.604 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.937.702 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.937.702 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing18.992.795 kr.
Anden langfristet gæld5.545.432 kr.
Langfristede forpligtelser i alt24.538.227 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån52.722.263 kr.
Leverandørgæld26.505.222 kr.
Anden kortfristet gæld7.943.271 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt87.170.756 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt111.708.983 kr.
Passiver
Passiver i alt128.763.289 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.802.046 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.180.093 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
354.544 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.623.421 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.713.262 kr.
Modtagne renter
107.262 kr.
Betalte renter
-3.078.190 kr.
Betalt skat
-57.960 kr.
Pengestrømme fra drift
2.684.374 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-18.326.693 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.275.219 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.352.269 kr.
Afdrag på lån
-2.416.161 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.148.589 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.787.519 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-9.803.326 kr.
  • Balancekonsistens