Opret bruger
AA

Årsrapport 2023

APS1 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedAPS1 ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort13. okt. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat10.975.021 kr.
EBITDA18.609.764 kr.
Ansatte106

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
58.343.787 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
27.047.624 kr.
Administrationsomkostninger
14.190.892 kr.
Andre driftsomkostninger
-1.504.493 kr.
EBITDA
18.609.764 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.991.348 kr.
EBIT
18.609.764 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
258.873 kr.
Finansielle omkostninger
4.034.843 kr.
Resultat før skat
14.833.794 kr.
Skat
3.858.773 kr.
Årets resultat
10.975.021 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver151.425.776 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.126.734 kr.
Anlægsaktiver i alt153.552.510 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger84.385.236 kr.
Tilgodehavender i alt23.538.551 kr.
Værdipapirer12.001 kr.
Likvide beholdninger1.179.149 kr.
Omsætningsaktiver i alt109.114.937 kr.
Aktiver
Aktiver i alt262.667.447 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat122.358.760 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt122.483.760 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.988.000 kr.
Andre hensættelser2.931.498 kr.
Hensættelser i alt6.919.498 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing44.044.807 kr.
Anden langfristet gæld4.277.836 kr.
Langfristede forpligtelser i alt48.322.643 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån13.557.716 kr.
Leverandørgæld9.742.371 kr.
Anden kortfristet gæld60.980.400 kr.
Skyldig selskabsskat661.059 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt84.941.546 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt133.264.189 kr.
Passiver
Passiver i alt262.667.447 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.609.764 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.991.348 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.368.816 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.041.250 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
26.273.546 kr.
Modtagne renter
258.873 kr.
Betalte renter
-4.000.098 kr.
Betalt skat
-6.233.491 kr.
Pengestrømme fra drift
16.298.830 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-41.905.007 kr.
Pengestrømme fra investering
-39.960.890 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
19.330.654 kr.
Afdrag på lån
-4.387.389 kr.
Udbyttebetaling
-300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
14.643.265 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-9.018.795 kr.
  • Balancekonsistens