Opret bruger
AA

Årsrapport 2022

APS1 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedAPS1 ApS
Regnskabsår2022
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort28. okt. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.375.808 kr.
EBITDA14.378.024 kr.
Ansatte102

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
45.591.284 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
24.921.878 kr.
Administrationsomkostninger
11.803.127 kr.
Andre driftsomkostninger
-5.511.745 kr.
EBITDA
14.378.024 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.697.644 kr.
EBIT
8.680.380 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.382.626 kr.
Finansielle omkostninger
825.822 kr.
Resultat før skat
10.237.139 kr.
Skat
2.861.330 kr.
Årets resultat
7.375.808 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver118.509.290 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.163.649 kr.
Anlægsaktiver i alt121.672.939 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger86.237.184 kr.
Tilgodehavender i alt35.164.110 kr.
Værdipapirer1.332.905 kr.
Likvide beholdninger11.254.148 kr.
Omsætningsaktiver i alt133.988.347 kr.
Aktiver
Aktiver i alt255.661.286 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat115.427.633 kr.
Reserver14.733 kr.
Udbytte300.000 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt115.867.366 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.520.410 kr.
Andre hensættelser2.647.271 kr.
Hensættelser i alt5.167.681 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing28.427.408 kr.
Anden langfristet gæld4.384.061 kr.
Langfristede forpligtelser i alt32.811.469 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.583.919 kr.
Leverandørgæld19.855.595 kr.
Anden kortfristet gæld63.213.745 kr.
Skyldig selskabsskat4.161.511 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt101.814.770 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt134.626.239 kr.
Passiver
Passiver i alt255.661.286 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.680.380 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.697.644 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-69.381 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.294.458 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.014.185 kr.
Modtagne renter
3.382.626 kr.
Betalte renter
-691.362 kr.
Betalt skat
-187.743 kr.
Pengestrømme fra drift
7.517.706 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-12.003.130 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.073.383 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
17.500.000 kr.
Afdrag på lån
-5.547.818 kr.
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
10.952.182 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.396.505 kr.
  • Balancekonsistens