Opret bruger
AA

Årsrapport 2021

APS1 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedAPS1 ApS
Regnskabsår2021
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort1. okt. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat12.499.035 kr.
EBITDA24.135.899 kr.
Ansatte94

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
45.382.871 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
16.126.707 kr.
Administrationsomkostninger
11.765.928 kr.
Andre driftsomkostninger
-6.645.663 kr.
EBITDA
24.135.899 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.645.659 kr.
EBIT
17.490.240 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
481.984 kr.
Finansielle omkostninger
2.399.588 kr.
Resultat før skat
16.054.574 kr.
Skat
3.555.543 kr.
Årets resultat
12.499.035 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver112.502.947 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.437.054 kr.
Anlægsaktiver i alt114.940.001 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger71.158.299 kr.
Tilgodehavender i alt21.566.758 kr.
Værdipapirer1.199.262 kr.
Likvide beholdninger10.240.748 kr.
Omsætningsaktiver i alt104.165.067 kr.
Aktiver
Aktiver i alt219.105.068 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat105.510.359 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser9.823 kr.
Egenkapital i alt106.645.182 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.543.122 kr.
Andre hensættelser2.558.458 kr.
Hensættelser i alt5.101.580 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.835.567 kr.
Anden langfristet gæld7.032.709 kr.
Langfristede forpligtelser i alt22.868.276 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån20.967.024 kr.
Leverandørgæld12.572.929 kr.
Anden kortfristet gæld48.745.381 kr.
Skyldig selskabsskat2.204.696 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt84.490.030 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt107.358.306 kr.
Passiver
Passiver i alt219.105.068 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
17.490.240 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.645.659 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-101.656 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.668.988 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
17.365.255 kr.
Modtagne renter
481.984 kr.
Betalte renter
-2.399.588 kr.
Betalt skat
-4.467.344 kr.
Pengestrømme fra drift
10.980.307 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-37.378.300 kr.
Pengestrømme fra investering
-36.952.135 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
2.273.189 kr.
Udbyttebetaling
-632.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.641.189 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-24.330.639 kr.
  • Balancekonsistens