AS
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedAppliance, Silkeborg ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort15. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.893.297 kr.
EBITDA7.048.867 kr.
Ansatte27
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
24.832.279 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.783.412 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
7.048.867 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.467.501 kr.
EBIT
581.366 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
32.535 kr.
Finansielle omkostninger
3.425.974 kr.
Resultat før skat
-2.821.629 kr.
Skat
1.071.668 kr.
Årets resultat
-3.893.297 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.076.117 kr.
Materielle anlægsaktiver683.002 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.564.244 kr.
Anlægsaktiver i alt6.323.363 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger41.581.925 kr.
Tilgodehavender i alt36.507.313 kr.
Likvide beholdninger313.290 kr.
Omsætningsaktiver i alt78.402.528 kr.
Aktiver
Aktiver i alt84.725.891 kr.
Egenkapital
Selskabskapital10.000.000 kr.
Overført resultat17.160.942 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt27.160.942 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser2.366.000 kr.
Hensættelser i alt2.366.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån39.553.877 kr.
Leverandørgæld10.809.983 kr.
Anden kortfristet gæld4.835.089 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt55.198.949 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt55.198.949 kr.
Passiver
Passiver i alt84.725.891 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
581.366 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.467.501 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.200.943 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
16.249.810 kr.
Modtagne renter
22.979 kr.
Betalte renter
-3.425.974 kr.
Betalt skat
-895.368 kr.
Pengestrømme fra drift
11.951.447 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-304.796 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-691.040 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-9.808.093 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-11.808.093 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-547.686 kr.
- Balancekonsistens