AS
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedAppliance, Silkeborg ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort27. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-143.107 kr.
EBITDA9.200.505 kr.
Ansatte28
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
26.314.323 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.113.818 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
9.200.505 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.241.205 kr.
EBIT
2.959.300 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
36.250 kr.
Finansielle omkostninger
1.566.110 kr.
Resultat før skat
1.393.190 kr.
Skat
1.536.297 kr.
Årets resultat
-143.107 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.903.780 kr.
Materielle anlægsaktiver1.018.044 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.178.000 kr.
Anlægsaktiver i alt12.099.824 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger67.709.137 kr.
Tilgodehavender i alt15.476.880 kr.
Likvide beholdninger860.976 kr.
Omsætningsaktiver i alt84.046.993 kr.
Aktiver
Aktiver i alt96.146.817 kr.
Egenkapital
Selskabskapital10.000.000 kr.
Overført resultat20.800.247 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt32.800.247 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser2.624.000 kr.
Hensættelser i alt2.624.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån49.361.970 kr.
Leverandørgæld7.450.730 kr.
Anden kortfristet gæld3.748.297 kr.
Skyldig selskabsskat161.573 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt60.722.570 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt60.722.570 kr.
Passiver
Passiver i alt96.146.817 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.959.300 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.241.205 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.305.424 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
18.505.929 kr.
Betalte renter
-1.618.641 kr.
Betalt skat
-2.226.187 kr.
Pengestrømme fra drift
13.220.272 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-806.218 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-125.548 kr.
Pengestrømme fra investering
-931.766 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-7.761.655 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.761.655 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.526.851 kr.
- Balancekonsistens