AS
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedAppliance, Silkeborg ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort31. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.015.335 kr.
EBITDA13.940.436 kr.
Ansatte29
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
32.091.721 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.652.102 kr.
Andre driftsomkostninger
499.183 kr.
EBITDA
13.940.436 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.272.011 kr.
EBIT
8.668.425 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
705.692 kr.
Resultat før skat
7.962.733 kr.
Skat
2.947.398 kr.
Årets resultat
5.015.335 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver12.001.268 kr.
Materielle anlægsaktiver1.229.995 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.000.000 kr.
Anlægsaktiver i alt17.231.263 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger55.566.817 kr.
Tilgodehavender i alt46.040.150 kr.
Likvide beholdninger1.885.467 kr.
Omsætningsaktiver i alt103.492.434 kr.
Aktiver
Aktiver i alt120.723.697 kr.
Egenkapital
Selskabskapital10.000.000 kr.
Overført resultat23.323.112 kr.
Reserver796.620 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt36.119.732 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser3.175.000 kr.
Hensættelser i alt3.175.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.761.655 kr.
Anden langfristet gæld976.940 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.738.595 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån52.913.312 kr.
Leverandørgæld10.706.023 kr.
Anden kortfristet gæld7.969.199 kr.
Skyldig selskabsskat1.101.836 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt72.690.370 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt81.428.965 kr.
Passiver
Passiver i alt120.723.697 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.668.425 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.272.011 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-25.326.495 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-11.386.059 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
-705.692 kr.
Betalt skat
-2.283.238 kr.
Pengestrømme fra drift
-13.572.576 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.008.514 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.442.062 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.936.393 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-7.188.226 kr.
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.188.226 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-23.697.195 kr.
- Balancekonsistens