Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.745.000 kr.
EBITDA5.866.000 kr.
Ansatte112
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
66.780.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
48.829.000 kr.
Administrationsomkostninger
17.004.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-4.919.000 kr.
EBITDA
5.866.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.919.000 kr.
EBIT
947.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
205.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.869.000 kr.
Resultat før skat
-4.717.000 kr.
Skat
-972.000 kr.
Årets resultat
-3.745.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.612.000 kr.
Materielle anlægsaktiver42.371.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.581.000 kr.
Anlægsaktiver i alt49.564.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger79.492.000 kr.
Tilgodehavender i alt19.775.000 kr.
Likvide beholdninger5.549.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt104.816.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt154.380.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.754.000 kr.
Overført resultat62.555.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt64.309.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser2.300.000 kr.
Hensættelser i alt2.300.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing40.514.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt40.514.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld12.936.000 kr.
Anden kortfristet gæld34.321.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt47.257.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt87.771.000 kr.
Passiver
Passiver i alt154.380.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
947.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.919.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-200.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
65.128.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
70.794.000 kr.
Modtagne renter
205.000 kr.
Betalte renter
-5.884.000 kr.
Betalt skat
-1.477.000 kr.
Pengestrømme fra drift
63.638.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.612.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.765.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.377.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.300.000 kr.
Afdrag på lån
-2.705.000 kr.
Udbyttebetaling
-12.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-52.595.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-60.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.739.000 kr.
- Balancekonsistens