AT
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedALT TIL BARNET HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort4. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning633.063.000 kr.
Resultat-10.397.000 kr.
EBITDA7.463.000 kr.
Ansatte300
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
633.063.000 kr.
Vareforbrug
498.432.000 kr.
Bruttofortjeneste
131.604.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
130.710.000 kr.
Administrationsomkostninger
4.351.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-10.920.000 kr.
EBITDA
7.463.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
17.860.000 kr.
EBIT
-10.397.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.816.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.748.000 kr.
Resultat før skat
-3.329.000 kr.
Skat
790.000 kr.
Årets resultat
-10.397.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver34.662.000 kr.
Materielle anlægsaktiver246.755.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.071.000 kr.
Anlægsaktiver i alt289.488.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger130.169.000 kr.
Tilgodehavender i alt22.952.000 kr.
Værdipapirer99.244.000 kr.
Likvide beholdninger32.435.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt284.800.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt574.288.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat307.284.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser19.726.000 kr.
Egenkapital i alt327.135.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser90.000 kr.
Hensættelser i alt90.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing44.471.000 kr.
Anden langfristet gæld16.423.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt60.894.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån522.000 kr.
Leverandørgæld93.747.000 kr.
Anden kortfristet gæld91.900.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt186.169.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt247.063.000 kr.
Passiver
Passiver i alt574.288.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-10.397.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
17.860.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-17.468.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.899.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.894.000 kr.
Modtagne renter
9.816.000 kr.
Betalte renter
2.748.000 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
14.962.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-10.649.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-9.823.000 kr.
Pengestrømme fra investering
3.767.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-5.886.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.886.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
12.843.000 kr.
- Balancekonsistens