AT
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedALT TIL BARNET HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort2. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning591.005.000 kr.
Resultat24.842.000 kr.
EBITDA24.892.000 kr.
Ansatte262
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
591.005.000 kr.
Vareforbrug
451.897.000 kr.
Bruttofortjeneste
135.805.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
108.911.000 kr.
Administrationsomkostninger
4.405.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-2.403.000 kr.
EBITDA
24.892.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.534.000 kr.
EBIT
24.892.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
18.049.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.100.000 kr.
Resultat før skat
37.841.000 kr.
Skat
-7.304.000 kr.
Årets resultat
24.842.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver32.683.000 kr.
Materielle anlægsaktiver238.641.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.602.000 kr.
Anlægsaktiver i alt278.926.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger119.537.000 kr.
Tilgodehavender i alt25.694.000 kr.
Værdipapirer95.912.000 kr.
Likvide beholdninger39.736.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt280.879.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt559.805.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat286.111.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser24.831.000 kr.
Egenkapital i alt311.067.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser390.000 kr.
Hensættelser i alt390.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing45.475.000 kr.
Anden langfristet gæld7.999.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt53.474.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån552.000 kr.
Leverandørgæld78.388.000 kr.
Anden kortfristet gæld115.934.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt194.874.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt248.348.000 kr.
Passiver
Passiver i alt559.805.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
24.892.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.534.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-28.205.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-44.744.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-34.523.000 kr.
Modtagne renter
18.052.000 kr.
Betalte renter
5.100.000 kr.
Betalt skat
-383.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-21.188.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-7.006.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-20.954.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-13.365.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
19.324.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
19.324.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-15.229.000 kr.
- Balancekonsistens