Opret bruger
AA

Årsrapport 2023

ALLER A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedALLER A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort7. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning4.015.044.000 kr.
Resultat-63.857.000 kr.
EBITDA50.317.000 kr.
Ansatte2.112

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
4.015.044.000 kr.
Vareforbrug
2.540.802.000 kr.
Bruttofortjeneste
1.474.242.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
1.423.925.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
50.317.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
123.630.000 kr.
EBIT
-73.313.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
210.435.000 kr.
Finansielle omkostninger
174.846.000 kr.
Resultat før skat
-73.313.000 kr.
Skat
24.795.000 kr.
Årets resultat
-63.857.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver200.021.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.202.087.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.263.406.000 kr.
Anlægsaktiver i alt2.665.514.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger31.539.000 kr.
Tilgodehavender i alt588.547.000 kr.
Værdipapirer13.381.000 kr.
Likvide beholdninger201.961.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt835.428.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt3.500.942.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital18.000.000 kr.
Overført resultat1.393.767.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte50.000.000 kr.
Minoritetsinteresser3.966.000 kr.
Egenkapital i alt1.465.733.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser til pensioner398.943.000 kr.
Andre hensættelser17.820.000 kr.
Hensættelser i alt416.763.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing403.135.000 kr.
Anden langfristet gæld38.209.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt441.344.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld249.441.000 kr.
Anden kortfristet gæld904.439.000 kr.
Skyldig selskabsskat23.222.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt1.177.102.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.618.446.000 kr.
Passiver
Passiver i alt3.500.942.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-73.313.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
123.630.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-50.707.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-390.000 kr.
Betalte renter
6.409.000 kr.
Betalt skat
27.689.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-34.488.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-21.368.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.586.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-32.302.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-3.712.000 kr.
Udbyttebetaling
7.957.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
5.449.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-25.867.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-92.657.000 kr.
  • Balancekonsistens