Opret bruger
AN

Årsrapport 2017

ALL NRG Grenaa A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedALL NRG Grenaa A/S
Regnskabsår2017
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort20. sep. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.396.437 kr.
EBITDA-3.174.369 kr.
Ansatte188

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
134.645.712 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
137.820.081 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-3.174.369 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.154.068 kr.
EBIT
-4.328.437 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
22.338 kr.
Finansielle omkostninger
528.336 kr.
Resultat før skat
-5.441.420 kr.
Skat
-1.044.983 kr.
Årets resultat
-4.396.437 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver16.948 kr.
Materielle anlægsaktiver5.250.729 kr.
Finansielle anlægsaktiver34.616 kr.
Anlægsaktiver i alt5.302.293 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt43.258.466 kr.
Likvide beholdninger2.303 kr.
Omsætningsaktiver i alt43.260.769 kr.
Aktiver
Aktiver i alt48.563.062 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.001.000 kr.
Overført resultat42.398 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt1.043.398 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser-722.000 kr.
Andre hensættelser722.000 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.188.720 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.188.720 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån18.126.787 kr.
Leverandørgæld2.694.160 kr.
Anden kortfristet gæld23.509.997 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt44.330.944 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt47.519.664 kr.
Passiver
Passiver i alt48.563.062 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.328.437 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.154.068 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-547 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.733.021 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-11.907.937 kr.
Modtagne renter
22.338 kr.
Betalte renter
527.789 kr.
Betalt skat
2.661.185 kr.
Pengestrømme fra drift
-15.074.573 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.929.436 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-542.909 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.472.345 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.279.853 kr.
Afdrag på lån
206.459 kr.
Udbyttebetaling
10.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-20.412.918 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.926.606 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-22.473.524 kr.
  • Balancekonsistens