Opret bruger
Algot Invest ApS logo

Årsrapport 2017

Algot Invest ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedAlgot Invest ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. maj 2018
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning81.491.000 kr.
Resultat-7.187.000 kr.
EBITDA-45.653.000 kr.
Ansatte35

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
81.491.000 kr.
Vareforbrug
67.429.000 kr.
Bruttofortjeneste
2.928.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
48.144.000 kr.
Administrationsomkostninger
1.634.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-1.197.000 kr.
EBITDA
-45.653.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.537.000 kr.
EBIT
-57.190.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
150.817.000 kr.
Finansielle omkostninger
94.187.000 kr.
Resultat før skat
-6.104.000 kr.
Skat
1.083.000 kr.
Årets resultat
-7.187.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver26.209.000 kr.
Materielle anlægsaktiver88.871.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver25.790.000 kr.
Anlægsaktiver i alt140.870.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.497.000 kr.
Tilgodehavender i alt124.492.000 kr.
Værdipapirer2.118.282.000 kr.
Likvide beholdninger142.049.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt2.389.320.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt2.530.190.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital12.000.000 kr.
Overført resultat-7.340.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser173.949.000 kr.
Egenkapital i alt178.609.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld10.663.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.663.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.261.000 kr.
Leverandørgæld10.050.000 kr.
Anden kortfristet gæld2.320.607.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt2.340.918.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt2.351.581.000 kr.
Passiver
Passiver i alt2.530.190.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-57.190.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.537.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
91.330.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-406.547.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-360.870.000 kr.
Modtagne renter
56.915.000 kr.
Betalte renter
-90.806.000 kr.
Betalt skat
-7.262.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-402.023.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-7.245.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.415.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-32.684.000 kr.
Pengestrømme fra investering
80.871.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
0 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.200.584.000 kr.
  • Balancekonsistens