Opret bruger
AH

Årsrapport 2022

ALES Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedALES Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort18. okt. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning750.530.635 kr.
Resultat17.243.157 kr.
EBITDA28.894.329 kr.
Ansatte45

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
750.530.635 kr.
Vareforbrug
696.566.194 kr.
Bruttofortjeneste
53.964.441 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.070.112 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
28.894.329 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.048.910 kr.
EBIT
27.849.554 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.034.189 kr.
Finansielle omkostninger
7.834.932 kr.
Resultat før skat
22.140.445 kr.
Skat
4.897.288 kr.
Årets resultat
17.243.157 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver2.717.586 kr.
Finansielle anlægsaktiver10.734.021 kr.
Anlægsaktiver i alt13.451.607 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger40.194.300 kr.
Tilgodehavender i alt137.406.078 kr.
Værdipapirer33.346.165 kr.
Likvide beholdninger3.141.225 kr.
Omsætningsaktiver i alt214.087.768 kr.
Aktiver
Aktiver i alt227.539.375 kr.
Egenkapital
Selskabskapital48.500 kr.
Overført resultat19.318.548 kr.
Reserver-63.151 kr.
Minoritetsinteresser84.409.657 kr.
Egenkapital i alt103.713.554 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser650.000 kr.
Hensættelser i alt650.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån54.331.358 kr.
Leverandørgæld47.725.922 kr.
Anden kortfristet gæld18.144.933 kr.
Skyldig selskabsskat2.973.608 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt123.175.821 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt123.175.821 kr.
Passiver
Passiver i alt227.539.375 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
27.849.554 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.048.910 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-238.863 kr.
Ændring i arbejdskapital
-23.459.661 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.199.940 kr.
Modtagne renter
2.034.189 kr.
Betalte renter
7.834.932 kr.
Betalt skat
4.300.049 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.900.852 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.795.464 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.795.464 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-16.946.956 kr.
Udbyttebetaling
8.055.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
71.996 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.819.960 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-876.356 kr.
  • Balancekonsistens