Årsrapport 2025
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-108.107.045 kr.
EBITDA-35.010.711 kr.
Ansatte126
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
66.006.124 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
101.016.835 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-35.010.711 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.314.668 kr.
EBIT
-48.325.379 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
10.306.926 kr.
Finansielle omkostninger
68.148.114 kr.
Resultat før skat
-110.778.934 kr.
Skat
-2.671.890 kr.
Årets resultat
-108.107.045 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver12.247.405 kr.
Materielle anlægsaktiver320.925 kr.
Finansielle anlægsaktiver23.584.278 kr.
Anlægsaktiver i alt36.152.608 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger131.400.251 kr.
Tilgodehavender i alt324.574.889 kr.
Likvide beholdninger57.990.455 kr.
Omsætningsaktiver i alt513.965.595 kr.
Aktiver
Aktiver i alt550.118.203 kr.
Egenkapital
Selskabskapital388.096 kr.
Overført resultat21.852.774 kr.
Reserver-1.447.896 kr.
Egenkapital i alt20.792.974 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.463 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt7.463 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.806.509 kr.
Anden langfristet gæld141.102.643 kr.
Langfristede forpligtelser i alt146.909.152 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld18.292.742 kr.
Anden kortfristet gæld364.115.871 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt382.408.613 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt529.317.765 kr.
Passiver
Passiver i alt550.118.202 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-48.325.379 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.314.668 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
37.317 kr.
Ændring i arbejdskapital
-110.398.302 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-145.371.696 kr.
Modtagne renter
8.956.055 kr.
Betalte renter
52.669.066 kr.
Betalt skat
-977.703 kr.
Pengestrømme fra drift
-188.107.004 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-716.484 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
219.759.195 kr.
Afdrag på lån
11.486.140 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
208.273.054 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
19.449.566 kr.
- Balancekonsistens