Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-28.487.000 kr.
EBITDA-30.665.000 kr.
Ansatte128
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
63.956.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
94.517.000 kr.
Andre driftsomkostninger
104.000 kr.
EBITDA
-30.665.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.016.000 kr.
EBIT
-32.681.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.035.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.880.000 kr.
Resultat før skat
-28.526.000 kr.
Skat
-39.000 kr.
Årets resultat
-28.487.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver18.013.000 kr.
Materielle anlægsaktiver682.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.113.000 kr.
Anlægsaktiver i alt21.808.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger103.833.000 kr.
Tilgodehavender i alt232.896.000 kr.
Likvide beholdninger184.217.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt520.946.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt542.754.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital389.000 kr.
Overført resultat462.701.000 kr.
Reserver-780.000 kr.
Egenkapital i alt462.310.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing37.273.000 kr.
Anden langfristet gæld13.212.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt50.485.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld11.213.000 kr.
Anden kortfristet gæld18.746.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt29.959.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt80.444.000 kr.
Passiver
Passiver i alt542.754.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-32.681.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.016.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.493.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-245.005.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-273.177.000 kr.
Modtagne renter
9.024.000 kr.
Betalte renter
5.404.000 kr.
Betalt skat
5.322.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-274.879.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-11.118.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-700.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.818.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
37.273.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
372.225.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
409.498.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
122.801.000 kr.
- Balancekonsistens