Opret bruger
AB Neo A/S logo

Årsrapport 2023

AB Neo A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedAB Neo A/S
Regnskabsår2023
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort19. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning323.347.252 kr.
Resultat-11.675.899 kr.
EBITDA-7.622.184 kr.
Ansatte54

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
323.347.252 kr.
Vareforbrug
296.544.605 kr.
Bruttofortjeneste
26.802.647 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.424.831 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-7.622.184 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.652.950 kr.
EBIT
-16.298.677 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
102.420 kr.
Finansielle omkostninger
73.024 kr.
Resultat før skat
-16.269.281 kr.
Skat
-4.593.382 kr.
Årets resultat
-11.675.899 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.613.358 kr.
Materielle anlægsaktiver103.935.014 kr.
Anlægsaktiver i alt110.548.372 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger45.548.481 kr.
Tilgodehavender i alt39.032.739 kr.
Likvide beholdninger29.306.780 kr.
Omsætningsaktiver i alt113.888.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt224.436.372 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat186.351.301 kr.
Reserver-85.231 kr.
Egenkapital i alt187.266.070 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.942.796 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.942.796 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.884.650 kr.
Leverandørgæld18.975.590 kr.
Anden kortfristet gæld10.367.266 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt33.227.506 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.170.302 kr.
Passiver
Passiver i alt224.436.372 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-16.298.677 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.652.950 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
33.879.252 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
26.233.525 kr.
Modtagne renter
102.420 kr.
Betalte renter
73.024 kr.
Betalt skat
1.785.153 kr.
Pengestrømme fra drift
24.477.768 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-37.420.409 kr.
Pengestrømme fra investering
-37.384.409 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.180.871 kr.
Afdrag på lån
-34.234.530 kr.
Øvrige finansieringsposter
7.672.162 kr.
Pengestrømme fra finansiering
30.743.239 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
17.836.598 kr.
  • Balancekonsistens