Opret bruger
AB Neo A/S logo

Årsrapport 2021

AB Neo A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedAB Neo A/S
Regnskabsår2021
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort22. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat10.546.839 kr.
EBITDA22.252.700 kr.
Ansatte61

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
57.224.677 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.971.977 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
22.252.700 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.506.410 kr.
EBIT
13.632.390 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
85.857 kr.
Resultat før skat
13.546.533 kr.
Skat
2.999.694 kr.
Årets resultat
10.546.839 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver12.086.480 kr.
Materielle anlægsaktiver45.159.356 kr.
Anlægsaktiver i alt57.245.836 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger49.224.192 kr.
Tilgodehavender i alt46.907.894 kr.
Likvide beholdninger6.185.316 kr.
Omsætningsaktiver i alt102.317.402 kr.
Aktiver
Aktiver i alt159.563.238 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat114.910.610 kr.
Reserver-3.069 kr.
Egenkapital i alt115.407.541 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.843.248 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.843.248 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.455.687 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.455.687 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.490.000 kr.
Leverandørgæld25.223.791 kr.
Anden kortfristet gæld4.133.314 kr.
Skyldig selskabsskat2.009.657 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt34.856.762 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt42.312.449 kr.
Passiver
Passiver i alt159.563.238 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.632.390 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.506.410 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-22.236.506 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-97.706 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
85.854 kr.
Betalt skat
5.990.697 kr.
Pengestrømme fra drift
-6.174.257 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.429.919 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.316.019 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.417.000 kr.
Afdrag på lån
-794.092 kr.
Øvrige finansieringsposter
4.053.439 kr.
Pengestrømme fra finansiering
157.653 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-12.332.623 kr.
  • Balancekonsistens