Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-8.515.440 kr.
EBITDA-8.055.910 kr.
Ansatte88
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
48.854.993 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
56.675.708 kr.
Andre driftsomkostninger
235.195 kr.
EBITDA
-8.055.910 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.425.936 kr.
EBIT
-9.481.846 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
204.336 kr.
Finansielle omkostninger
1.725.452 kr.
Resultat før skat
-11.002.962 kr.
Skat
-2.487.522 kr.
Årets resultat
-8.515.440 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.320.863 kr.
Materielle anlægsaktiver1.971.294 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.023.722 kr.
Anlægsaktiver i alt11.315.879 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.585.345 kr.
Tilgodehavender i alt60.173.302 kr.
Likvide beholdninger19.763 kr.
Omsætningsaktiver i alt67.778.410 kr.
Aktiver
Aktiver i alt79.094.289 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat-4.580.921 kr.
Reserver-12.703.221 kr.
Udbytte18.500.000 kr.
Egenkapital i alt2.215.858 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.000.000 kr.
Anden langfristet gæld6.654.648 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.654.648 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån26.832.249 kr.
Leverandørgæld10.637.912 kr.
Anden kortfristet gæld24.753.622 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt62.223.783 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt76.878.431 kr.
Passiver
Passiver i alt79.094.289 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-9.481.846 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.425.936 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
530.059 kr.
Ændring i arbejdskapital
606.754 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-6.919.097 kr.
Modtagne renter
204.336 kr.
Betalte renter
1.505.969 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.220.730 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.908.872 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-422.855 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.566.922 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.702.700 kr.
Afdrag på lån
-23.466.610 kr.
Udbyttebetaling
18.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
288.122 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.711.188 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-76.464 kr.
- Balancekonsistens