Opret bruger
AA

Årsrapport 2023

AARGAB ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedAARGAB ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort8. jan. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning418.821.174 kr.
Resultat27.575.626 kr.
EBITDA43.427.026 kr.
Ansatte303

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
418.821.174 kr.
Vareforbrug
232.294.352 kr.
Bruttofortjeneste
186.526.822 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
143.099.796 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
43.427.026 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.222.881 kr.
EBIT
33.204.145 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.077.100 kr.
Finansielle omkostninger
1.505.980 kr.
Resultat før skat
35.775.265 kr.
Skat
8.199.639 kr.
Årets resultat
27.575.626 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.768.428 kr.
Materielle anlægsaktiver92.341.284 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.028.800 kr.
Anlægsaktiver i alt98.138.512 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger53.326.829 kr.
Tilgodehavender i alt67.341.446 kr.
Værdipapirer65.141.869 kr.
Likvide beholdninger23.414.117 kr.
Omsætningsaktiver i alt209.224.261 kr.
Aktiver
Aktiver i alt307.362.773 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat224.252.582 kr.
Reserver-3.000.000 kr.
Udbytte6.000.000 kr.
Minoritetsinteresser6.041.547 kr.
Egenkapital i alt233.419.129 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.978.052 kr.
Andre hensættelser25.000 kr.
Hensættelser i alt5.003.052 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån58.881 kr.
Leverandørgæld31.147.108 kr.
Anden kortfristet gæld32.262.568 kr.
Skyldig selskabsskat5.472.035 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt68.940.592 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt68.940.592 kr.
Passiver
Passiver i alt307.362.773 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
33.204.145 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.222.881 kr.
Ændring i arbejdskapital
9.838.323 kr.
Betalt skat
-4.117.891 kr.
Pengestrømme fra drift
51.282.835 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-21.738.250 kr.
Pengestrømme fra investering
-20.860.250 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-17.219.514 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-2.968.200 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-20.187.714 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
10.234.871 kr.
  • Balancekonsistens