Opret bruger
AA

Årsrapport 2022

AARGAB ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedAARGAB ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort13. jan. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning365.467.148 kr.
Resultat12.807.848 kr.
EBITDA30.135.081 kr.
Ansatte275

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
365.467.148 kr.
Vareforbrug
206.679.495 kr.
Bruttofortjeneste
158.787.653 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
128.652.572 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
30.135.081 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.152.322 kr.
EBIT
19.982.759 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.862.944 kr.
Finansielle omkostninger
6.204.707 kr.
Resultat før skat
16.640.996 kr.
Skat
3.833.148 kr.
Årets resultat
12.807.848 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.012.675 kr.
Materielle anlægsaktiver79.872.310 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.028.800 kr.
Anlægsaktiver i alt86.913.785 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger56.271.532 kr.
Tilgodehavender i alt70.748.190 kr.
Værdipapirer56.416.419 kr.
Likvide beholdninger21.939.091 kr.
Omsætningsaktiver i alt205.375.232 kr.
Aktiver
Aktiver i alt292.289.017 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat201.780.259 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser5.750.563 kr.
Egenkapital i alt208.655.822 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.763.427 kr.
Andre hensættelser65.000 kr.
Hensættelser i alt4.828.427 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.278.395 kr.
Leverandørgæld37.431.726 kr.
Anden kortfristet gæld22.491.074 kr.
Skyldig selskabsskat1.603.573 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt78.804.768 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt78.804.768 kr.
Passiver
Passiver i alt292.289.017 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
19.982.759 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.152.322 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-142.795 kr.
Ændring i arbejdskapital
-23.091.800 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.900.486 kr.
Modtagne renter
2.862.944 kr.
Betalte renter
-6.204.707 kr.
Betalt skat
-7.550.282 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.991.559 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-18.316.959 kr.
Pengestrømme fra investering
-20.693.654 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-192.649 kr.
Udbyttebetaling
-3.980.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
14.339.273 kr.
Pengestrømme fra finansiering
10.166.624 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-14.518.589 kr.
  • Balancekonsistens