Opret bruger
AA

Årsrapport 2021

AARGAB ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedAARGAB ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort14. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning299.550.453 kr.
Resultat23.112.349 kr.
EBITDA29.925.966 kr.
Ansatte260

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
299.550.453 kr.
Vareforbrug
162.934.588 kr.
Bruttofortjeneste
136.615.865 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
106.689.899 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
29.925.966 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.705.993 kr.
EBIT
21.219.973 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.334.228 kr.
Finansielle omkostninger
594.055 kr.
Resultat før skat
29.960.146 kr.
Skat
6.847.797 kr.
Årets resultat
23.112.349 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.259.293 kr.
Materielle anlægsaktiver70.806.991 kr.
Finansielle anlægsaktiver28.800 kr.
Anlægsaktiver i alt76.095.084 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger42.240.784 kr.
Tilgodehavender i alt50.952.895 kr.
Værdipapirer69.664.959 kr.
Likvide beholdninger22.971.911 kr.
Omsætningsaktiver i alt185.830.549 kr.
Aktiver
Aktiver i alt261.925.633 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat191.469.772 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Minoritetsinteresser5.847.668 kr.
Egenkapital i alt199.442.440 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.437.538 kr.
Andre hensættelser269.000 kr.
Hensættelser i alt4.706.538 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.939.122 kr.
Leverandørgæld23.730.921 kr.
Anden kortfristet gæld25.466.006 kr.
Skyldig selskabsskat5.640.606 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt57.776.655 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt57.776.655 kr.
Passiver
Passiver i alt261.925.633 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
21.219.973 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.705.993 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-18.634.402 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.291.564 kr.
Modtagne renter
9.334.228 kr.
Betalte renter
-594.055 kr.
Betalt skat
-5.950.665 kr.
Pengestrømme fra drift
14.081.072 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-12.528.676 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.012.072 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-299.862 kr.
Udbyttebetaling
-5.125.850 kr.
Øvrige finansieringsposter
189.120 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.236.592 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.167.592 kr.
  • Balancekonsistens