Opret bruger
A&A HOLDING ApS logo

Årsrapport 2024

A&A HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedA&A HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort24. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-25.440.000 kr.
EBITDA-7.420.000 kr.
Ansatte68

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
26.157.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
33.577.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-7.420.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.301.000 kr.
Nedskrivninger
0 kr.
EBIT
-15.721.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.231.000 kr.
Finansielle omkostninger
6.482.000 kr.
Resultat før skat
-17.972.000 kr.
Skat
7.468.000 kr.
Årets resultat
-25.440.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver14.909.000 kr.
Materielle anlægsaktiver118.131.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver852.000 kr.
Anlægsaktiver i alt133.892.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger193.291.000 kr.
Tilgodehavender i alt28.249.000 kr.
Værdipapirer1.382.000 kr.
Likvide beholdninger53.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt222.975.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt356.867.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat236.792.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte122.000 kr.
Minoritetsinteresser651.000 kr.
Egenkapital i alt237.690.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing28.615.000 kr.
Anden langfristet gæld2.289.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt30.904.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån72.125.000 kr.
Leverandørgæld9.344.000 kr.
Anden kortfristet gæld6.804.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt88.273.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt119.177.000 kr.
Passiver
Passiver i alt356.867.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-15.721.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.301.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.562.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.858.000 kr.
Modtagne renter
6.229.000 kr.
Betalte renter
-6.320.000 kr.
Betalt skat
-1.940.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.889.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-901.000 kr.
Pengestrømme fra investering
37.287.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-31.263.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.430.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-33.710.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.312.000 kr.
  • Balancekonsistens