Opret bruger
A&A HOLDING ApS logo

Årsrapport 2023

A&A HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedA&A HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort22. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-21.553.000 kr.
EBITDA-3.098.000 kr.
Ansatte71

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.106.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.188.000 kr.
Andre driftsomkostninger
16.000 kr.
EBITDA
-3.098.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
17.914.000 kr.
EBIT
-21.012.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.374.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.112.000 kr.
Resultat før skat
-23.750.000 kr.
Skat
-2.197.000 kr.
Årets resultat
-21.553.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver18.010.000 kr.
Materielle anlægsaktiver149.731.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.194.000 kr.
Anlægsaktiver i alt173.935.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger202.614.000 kr.
Tilgodehavender i alt24.845.000 kr.
Værdipapirer12.475.000 kr.
Likvide beholdninger1.365.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt241.299.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt415.234.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat262.440.000 kr.
Reserver-57.000 kr.
Udbytte57.000 kr.
Minoritetsinteresser581.000 kr.
Egenkapital i alt263.146.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing51.688.000 kr.
Anden langfristet gæld2.073.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt53.761.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån79.151.000 kr.
Leverandørgæld5.581.000 kr.
Anden kortfristet gæld12.401.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.194.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt98.327.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt152.088.000 kr.
Passiver
Passiver i alt415.234.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-21.012.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
17.914.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
12.028.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.930.000 kr.
Modtagne renter
1.255.000 kr.
Betalte renter
-5.112.000 kr.
Betalt skat
-205.000 kr.
Pengestrømme fra drift
4.868.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.896.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
3.967.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-8.186.000 kr.
Udbyttebetaling
-57.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.507.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.999.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-164.000 kr.
  • Balancekonsistens