Opret bruger
A&A HOLDING ApS logo

Årsrapport 2022

A&A HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedA&A HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort17. nov. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-17.122.000 kr.
EBITDA-11.578.000 kr.
Ansatte63

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
17.143.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.721.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-11.578.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.212.000 kr.
EBIT
-19.790.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.359.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.475.000 kr.
Resultat før skat
-21.773.000 kr.
Skat
-4.651.000 kr.
Årets resultat
-17.122.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver21.284.000 kr.
Materielle anlægsaktiver161.536.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver959.000 kr.
Anlægsaktiver i alt183.779.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger197.081.000 kr.
Tilgodehavender i alt43.173.000 kr.
Værdipapirer17.939.000 kr.
Likvide beholdninger1.529.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt259.722.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt443.501.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat283.024.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser1.607.000 kr.
Egenkapital i alt284.756.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing52.811.000 kr.
Anden langfristet gæld2.321.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt55.132.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån85.696.000 kr.
Leverandørgæld5.566.000 kr.
Anden kortfristet gæld12.280.000 kr.
Skyldig selskabsskat71.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt103.613.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt158.745.000 kr.
Passiver
Passiver i alt443.501.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-19.790.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.212.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-17.437.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-29.015.000 kr.
Modtagne renter
1.359.000 kr.
Betalte renter
-2.092.000 kr.
Betalt skat
-179.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-29.927.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-62.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.358.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-399.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.723.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
38.374.000 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-5.707.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.155.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
30.512.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.138.000 kr.
  • Balancekonsistens