Opret bruger
A&A HOLDING ApS logo

Årsrapport 2021

A&A HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedA&A HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort1. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-758.000 kr.
EBITDA-2.568.000 kr.
Ansatte69

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
34.124.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.160.000 kr.
Andre driftsomkostninger
532.000 kr.
EBITDA
-2.568.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.794.000 kr.
EBIT
-8.362.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
14.575.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.559.000 kr.
Resultat før skat
4.116.000 kr.
Skat
4.874.000 kr.
Årets resultat
-758.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver24.431.000 kr.
Materielle anlægsaktiver163.186.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.399.000 kr.
Anlægsaktiver i alt190.016.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger205.298.000 kr.
Tilgodehavender i alt24.211.000 kr.
Værdipapirer18.430.000 kr.
Likvide beholdninger3.667.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt251.606.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt441.622.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat299.876.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Minoritetsinteresser2.983.000 kr.
Egenkapital i alt307.984.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing28.724.000 kr.
Anden langfristet gæld2.519.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt31.243.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån74.428.000 kr.
Leverandørgæld9.783.000 kr.
Anden kortfristet gæld17.771.000 kr.
Skyldig selskabsskat413.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt102.395.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt133.638.000 kr.
Passiver
Passiver i alt441.622.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-8.362.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.794.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
73.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
46.548.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
44.053.000 kr.
Modtagne renter
762.000 kr.
Betalte renter
-2.559.000 kr.
Betalt skat
-12.000 kr.
Pengestrømme fra drift
42.244.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-58.953.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-14.083.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
10.334.000 kr.
Afdrag på lån
-47.391.000 kr.
Udbyttebetaling
-111.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.333.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-39.501.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-11.340.000 kr.
  • Balancekonsistens