Opret bruger
3A

Årsrapport 2019

34625689 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
Virksomhed34625689 ApS
Regnskabsår2019
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort17. dec. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.422.612 kr.
EBITDA3.661.349 kr.
Ansatte26

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
15.097.742 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.436.393 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.661.349 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.007.654 kr.
EBIT
2.653.695 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
319.454 kr.
Finansielle omkostninger
1.032.992 kr.
Resultat før skat
1.940.157 kr.
Skat
517.545 kr.
Årets resultat
1.422.612 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.303.285 kr.
Materielle anlægsaktiver3.024.638 kr.
Finansielle anlægsaktiver375.926 kr.
Anlægsaktiver i alt6.703.849 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger17.825.711 kr.
Tilgodehavender i alt45.810.599 kr.
Likvide beholdninger2.028.787 kr.
Omsætningsaktiver i alt65.665.097 kr.
Aktiver
Aktiver i alt72.368.946 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat18.179.843 kr.
Reserver2.576.562 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt21.256.405 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser115.802 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt115.802 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing552.952 kr.
Anden langfristet gæld416.768 kr.
Langfristede forpligtelser i alt969.720 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån35.413.283 kr.
Leverandørgæld8.021.066 kr.
Anden kortfristet gæld4.692.090 kr.
Skyldig selskabsskat1.900.580 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt50.027.019 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt50.996.739 kr.
Passiver
Passiver i alt72.368.946 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.653.695 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.007.654 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.230.751 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.892.100 kr.
Modtagne renter
3.928 kr.
Betalte renter
1.007.970 kr.
Betalt skat
1.301.851 kr.
Pengestrømme fra drift
4.586.207 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.119.049 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.337.464 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.455.393 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
552.952 kr.
Udbyttebetaling
600.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.200.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-47.048 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-916.234 kr.
  • Balancekonsistens