Opret bruger
3A

Årsrapport 2018

34625689 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
Virksomhed34625689 ApS
Regnskabsår2018
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort10. dec. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.500.683 kr.
EBITDA9.841.028 kr.
Ansatte17

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
16.719.698 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
6.928.669 kr.
Andre driftsomkostninger
-49.999 kr.
EBITDA
9.841.028 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
430.563 kr.
EBIT
9.410.465 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
147.953 kr.
Finansielle omkostninger
1.079.435 kr.
Resultat før skat
8.478.983 kr.
Skat
1.978.300 kr.
Årets resultat
6.500.683 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver499.439 kr.
Materielle anlægsaktiver1.379.625 kr.
Finansielle anlægsaktiver377.046 kr.
Anlægsaktiver i alt2.256.110 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger36.192.741 kr.
Tilgodehavender i alt19.846.879 kr.
Likvide beholdninger306.802 kr.
Omsætningsaktiver i alt56.346.422 kr.
Aktiver
Aktiver i alt58.602.532 kr.
Egenkapital
Selskabskapital80.000 kr.
Overført resultat19.604.354 kr.
Reserver499.439 kr.
Udbytte250.000 kr.
Egenkapital i alt20.433.793 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser61.600 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt61.600 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.900.580 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.900.580 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån33.065.568 kr.
Leverandørgæld879.461 kr.
Anden kortfristet gæld1.006.254 kr.
Skyldig selskabsskat1.255.276 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt36.206.559 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt38.107.139 kr.
Passiver
Passiver i alt58.602.532 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.410.465 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
430.563 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-11.720.111 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.879.083 kr.
Modtagne renter
1.169 kr.
Betalte renter
1.060.210 kr.
Betalt skat
1.322.713 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.260.837 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-513.369 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-633.235 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.421.594 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Pengestrømme fra finansiering
—
Afstemning
Ændring i likvider
-5.682.431 kr.
  • Balancekonsistens