Opret bruger
2G

Årsrapport 2023

2care4 Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
Virksomhed2care4 Group ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.410.261.000 kr.
Resultat72.187.000 kr.
EBITDA133.362.000 kr.
Ansatte334

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.410.261.000 kr.
Vareforbrug
1.145.769.000 kr.
Bruttofortjeneste
283.694.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
148.106.000 kr.
Andre driftsomkostninger
2.226.000 kr.
EBITDA
133.362.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
20.391.000 kr.
EBIT
115.197.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
974.000 kr.
Finansielle omkostninger
20.944.000 kr.
Resultat før skat
95.227.000 kr.
Skat
23.040.000 kr.
Årets resultat
72.187.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver76.543.000 kr.
Materielle anlægsaktiver19.271.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver84.000 kr.
Anlægsaktiver i alt95.898.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger260.231.000 kr.
Tilgodehavender i alt212.479.000 kr.
Likvide beholdninger16.818.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt489.528.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt585.426.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat110.045.000 kr.
Reserver35.677.000 kr.
Udbytte42.000.000 kr.
Egenkapital i alt187.847.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.883.000 kr.
Andre hensættelser18.749.000 kr.
Hensættelser i alt25.632.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing295.000 kr.
Anden langfristet gæld3.381.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.676.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån243.408.000 kr.
Leverandørgæld61.139.000 kr.
Anden kortfristet gæld-247.107.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.142.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt60.582.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt371.947.000 kr.
Passiver
Passiver i alt585.426.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
115.197.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
20.391.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-37.911.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
97.677.000 kr.
Modtagne renter
974.000 kr.
Betalte renter
-20.944.000 kr.
Betalt skat
-22.821.000 kr.
Pengestrømme fra drift
54.886.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-17.173.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.940.000 kr.
Pengestrømme fra investering
12.091.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
362.000 kr.
Afdrag på lån
-89.366.000 kr.
Udbyttebetaling
-33.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-140.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-122.644.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-55.667.000 kr.
  • Balancekonsistens