Opret bruger
2G

Årsrapport 2021

2care4 Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
Virksomhed2care4 Group ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort25. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.025.328.000 kr.
Resultat11.656.000 kr.
EBITDA37.060.000 kr.
Ansatte317

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.025.328.000 kr.
Vareforbrug
901.682.000 kr.
Bruttofortjeneste
140.207.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
100.258.000 kr.
Andre driftsomkostninger
2.889.000 kr.
EBITDA
37.060.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
19.601.000 kr.
EBIT
20.350.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
20.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.047.000 kr.
Resultat før skat
15.323.000 kr.
Skat
3.667.000 kr.
Årets resultat
11.656.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver75.090.000 kr.
Materielle anlægsaktiver60.051.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver91.000 kr.
Anlægsaktiver i alt135.232.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger217.450.000 kr.
Tilgodehavender i alt125.336.000 kr.
Likvide beholdninger18.568.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt361.354.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt496.586.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat53.166.000 kr.
Reserver27.902.000 kr.
Udbytte20.000.000 kr.
Egenkapital i alt101.193.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.805.000 kr.
Andre hensættelser21.536.000 kr.
Hensættelser i alt26.341.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing45.479.000 kr.
Anden langfristet gæld9.376.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt54.855.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån212.783.000 kr.
Leverandørgæld17.590.000 kr.
Anden kortfristet gæld83.824.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt314.197.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt369.052.000 kr.
Passiver
Passiver i alt496.586.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
20.350.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
19.601.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
30.253.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
70.204.000 kr.
Modtagne renter
125.000 kr.
Betalte renter
5.046.000 kr.
Betalt skat
3.825.000 kr.
Pengestrømme fra drift
61.458.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-45.910.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.242.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-56.046.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-22.760.000 kr.
Udbyttebetaling
20.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-673.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.433.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
8.845.000 kr.
  • Balancekonsistens