Opret bruger
2A

Årsrapport 2014

26.08.2015 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
Virksomhed26.08.2015 ApS
Regnskabsår2014
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort27. jan. 2015
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.475.327 kr.
EBITDA-5.438.842 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
17.965.683 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.490.353 kr.
Andre driftsomkostninger
-2.085.828 kr.
EBITDA
-5.438.842 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
-2.085.828 kr.
EBIT
-5.438.842 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
38.100 kr.
Finansielle omkostninger
637.409 kr.
Resultat før skat
-6.015.124 kr.
Skat
-1.539.797 kr.
Årets resultat
-4.475.327 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver10.906.267 kr.
Finansielle anlægsaktiver685.695 kr.
Anlægsaktiver i alt11.591.962 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger26.069.835 kr.
Tilgodehavender i alt4.591.290 kr.
Værdipapirer174.300 kr.
Likvide beholdninger88.097 kr.
Omsætningsaktiver i alt30.923.522 kr.
Aktiver
Aktiver i alt42.515.484 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat12.028.880 kr.
Reserver185.695 kr.
Egenkapital i alt12.414.575 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser518.204 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt518.204 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.107.038 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.107.038 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.047.290 kr.
Leverandørgæld5.540.426 kr.
Anden kortfristet gæld2.887.951 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.475.667 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt29.582.705 kr.
Passiver
Passiver i alt42.515.484 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.438.842 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
-2.085.828 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.984.051 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-11.508.721 kr.
Modtagne renter
38.100 kr.
Betalte renter
-637.409 kr.
Betalt skat
-39.924 kr.
Pengestrømme fra drift
-12.147.954 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-374.178 kr.
Pengestrømme fra investering
3.695.822 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
8.530.861 kr.
Udbyttebetaling
-100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.803 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.432.664 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-19.468 kr.
  • Balancekonsistens