Opret bruger
0A

Årsrapport 2021

060122 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
Virksomhed060122 ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort13. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.641.313 kr.
EBITDA14.373.476 kr.
Ansatte114

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
70.779.662 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
56.040.010 kr.
Andre driftsomkostninger
366.176 kr.
EBITDA
14.373.476 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.664.432 kr.
EBIT
10.709.044 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
169.958 kr.
Finansielle omkostninger
1.687.366 kr.
Resultat før skat
8.691.636 kr.
Skat
2.397.557 kr.
Årets resultat
6.641.313 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.290.476 kr.
Materielle anlægsaktiver30.099.168 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.521.901 kr.
Anlægsaktiver i alt33.911.545 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger83.973.849 kr.
Tilgodehavender i alt62.114.518 kr.
Likvide beholdninger73.754 kr.
Omsætningsaktiver i alt146.162.121 kr.
Aktiver
Aktiver i alt180.073.666 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.500.000 kr.
Overført resultat46.060.859 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte3.000.000 kr.
Egenkapital i alt52.560.859 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser271.210 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt271.210 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing9.349.532 kr.
Anden langfristet gæld5.899.335 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.248.867 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån56.682.895 kr.
Leverandørgæld45.592.977 kr.
Anden kortfristet gæld9.716.858 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt111.992.730 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt127.241.597 kr.
Passiver
Passiver i alt180.073.666 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.709.044 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.664.432 kr.
Ændring i arbejdskapital
-14.901.042 kr.
Betalt skat
-2.885.156 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.342.345 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.600.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.786.811 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.441.167 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.157.426 kr.
Afdrag på lån
-3.989.659 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.832.233 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-14.615.745 kr.
  • Balancekonsistens