Opret bruger
0A

Årsrapport 2020

060122 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
Virksomhed060122 ApS
Regnskabsår2020
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. jan. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.747.049 kr.
EBITDA14.553.039 kr.
Ansatte99

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
60.931.140 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
46.378.101 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
14.553.039 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.957.515 kr.
EBIT
11.595.524 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.738 kr.
Finansielle omkostninger
1.665.214 kr.
Resultat før skat
9.972.346 kr.
Skat
2.670.703 kr.
Årets resultat
7.747.049 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver28.907.031 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.084.143 kr.
Anlægsaktiver i alt30.991.174 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger70.794.170 kr.
Tilgodehavender i alt49.940.552 kr.
Likvide beholdninger107.623 kr.
Omsætningsaktiver i alt120.842.345 kr.
Aktiver
Aktiver i alt151.833.519 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.500.000 kr.
Overført resultat42.256.746 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt47.756.746 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser618.444 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt618.444 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.168.356 kr.
Anden langfristet gæld3.813.700 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.982.056 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån42.081.019 kr.
Leverandørgæld34.870.824 kr.
Anden kortfristet gæld9.986.401 kr.
Skyldig selskabsskat2.538.029 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt89.476.273 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt103.458.329 kr.
Passiver
Passiver i alt151.833.519 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.595.524 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.957.515 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.964.602 kr.
Betalt skat
-1.617.590 kr.
Pengestrømme fra drift
13.042.059 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.000.477 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.620.509 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.228.290 kr.
Afdrag på lån
-3.685.524 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
542.766 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
11.964.316 kr.
  • Balancekonsistens