Opret bruger
0A

Årsrapport 2019

060122 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
Virksomhed060122 ApS
Regnskabsår2019
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort24. feb. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.397.197 kr.
EBITDA10.066.150 kr.
Ansatte96

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
57.062.743 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
46.996.593 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
10.066.150 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.810.998 kr.
EBIT
7.255.152 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
338.286 kr.
Finansielle omkostninger
1.910.497 kr.
Resultat før skat
5.710.295 kr.
Skat
1.440.700 kr.
Årets resultat
4.397.197 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver28.069.837 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.886.489 kr.
Anlægsaktiver i alt31.956.326 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger59.628.376 kr.
Tilgodehavender i alt48.863.477 kr.
Likvide beholdninger99.538 kr.
Omsætningsaktiver i alt108.591.391 kr.
Aktiver
Aktiver i alt140.547.717 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.500.000 kr.
Overført resultat36.407.718 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt41.907.718 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.063.850 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.063.850 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.662.481 kr.
Anden langfristet gæld404.764 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.067.245 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån51.483.250 kr.
Leverandørgæld22.566.888 kr.
Anden kortfristet gæld11.003.866 kr.
Skyldig selskabsskat1.454.900 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt86.508.904 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt97.576.149 kr.
Passiver
Passiver i alt140.547.717 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.255.152 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.810.998 kr.
Ændring i arbejdskapital
813.925 kr.
Betalt skat
-1.494.154 kr.
Pengestrømme fra drift
7.804.020 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.382.826 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.867.868 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.849.043 kr.
Afdrag på lån
-8.312.187 kr.
Udbyttebetaling
-2.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.463.144 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-526.992 kr.
  • Balancekonsistens