Opret bruger
0A

Årsrapport 2018

060122 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
Virksomhed060122 ApS
Regnskabsår2018
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort29. jan. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.463.805 kr.
EBITDA11.741.087 kr.
Ansatte91

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
53.884.660 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
42.143.573 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
11.741.087 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.871.994 kr.
EBIT
8.869.093 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
117.435 kr.
Finansielle omkostninger
1.910.885 kr.
Resultat før skat
7.067.381 kr.
Skat
1.700.498 kr.
Årets resultat
3.463.805 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver24.881.437 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.867.721 kr.
Anlægsaktiver i alt28.749.158 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger59.399.524 kr.
Tilgodehavender i alt47.231.492 kr.
Likvide beholdninger88.172 kr.
Omsætningsaktiver i alt106.719.188 kr.
Aktiver
Aktiver i alt135.468.346 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.500.000 kr.
Overført resultat33.955.092 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt39.455.092 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.191.452 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.191.452 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing9.507.886 kr.
Anden langfristet gæld2.534.900 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.042.786 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån50.944.892 kr.
Leverandørgæld18.957.322 kr.
Anden kortfristet gæld11.395.670 kr.
Skyldig selskabsskat1.481.132 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt82.779.016 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt94.821.802 kr.
Passiver
Passiver i alt135.468.346 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.869.093 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.871.994 kr.
Ændring i arbejdskapital
-14.344.781 kr.
Betalt skat
-891.517 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.452.973 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.994.623 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.302.895 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.136.659 kr.
Afdrag på lån
-3.869.076 kr.
Udbyttebetaling
-600.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.332.417 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-9.088.285 kr.
  • Balancekonsistens