Opret bruger
0A

Årsrapport 2017

060122 ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
Virksomhed060122 ApS
Regnskabsår2017
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort28. feb. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.194.655 kr.
EBITDA8.590.282 kr.
Ansatte89

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
47.591.736 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
39.001.454 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
8.590.282 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.876.678 kr.
EBIT
5.713.604 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
84.379 kr.
Finansielle omkostninger
2.189.281 kr.
Resultat før skat
3.616.787 kr.
Skat
692.261 kr.
Årets resultat
2.194.655 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver26.153.244 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.904.244 kr.
Anlægsaktiver i alt30.057.488 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger55.191.190 kr.
Tilgodehavender i alt41.066.003 kr.
Likvide beholdninger68.357 kr.
Omsætningsaktiver i alt96.325.550 kr.
Aktiver
Aktiver i alt126.383.038 kr.
Egenkapital
Selskabskapital3.500.000 kr.
Overført resultat30.415.237 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte600.000 kr.
Egenkapital i alt34.515.237 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.288.374 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.288.374 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.539.897 kr.
Anden langfristet gæld3.036.690 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.576.587 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån41.836.792 kr.
Leverandørgæld16.809.536 kr.
Anden kortfristet gæld17.707.415 kr.
Skyldig selskabsskat649.097 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt77.002.840 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt90.579.427 kr.
Passiver
Passiver i alt126.383.038 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.713.604 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.876.678 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.384.663 kr.
Betalt skat
-2.010.277 kr.
Pengestrømme fra drift
8.935.686 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.915.815 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.140.823 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.965.249 kr.
Afdrag på lån
-10.613.078 kr.
Udbyttebetaling
-600.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.247.829 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.452.966 kr.
  • Balancekonsistens