20588187 2025-07-01 2026-06-30 20588187 2025-07-01 2026-06-30 1 20588187 2025-07-01 2026-06-30 1 20588187 2024-07-01 2025-06-30 20588187 2026-06-30 20588187 2025-06-30 20588187 2025-07-01 c:ContributedCapitalMember 20588187 2025-07-01 c:SharePremiumMember 20588187 2025-07-01 c:RetainedEarningsMember 20588187 2025-07-01 c:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 20588187 2025-07-01 2026-06-30 c:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 20588187 2025-07-01 2026-06-30 c:RetainedEarningsMember 20588187 2026-06-30 c:ContributedCapitalMember 20588187 2026-06-30 c:SharePremiumMember 20588187 2026-06-30 c:RetainedEarningsMember 20588187 2026-06-30 c:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 20588187 2025-07-01 2026-06-30 Dagsværdi - Værdipapirer 1 20588187 2026-06-30 Dagsværdi - Værdipapirer 1 iso4217:DKK xbrli:pure true BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østre Havnevej 2, 2. sal DK-5700 Svendborg 45719375 2026-09-02 Jan Cornelis von Lindern Årsrapport Kloster Selskabet ApS c/o BORCH Advokater 5700 Svendborg Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang 20588187 1998-01-22 Svendborg 2025-07-01 2026-06-30 2024-07-01 2025-06-30 BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østre Havnevej 2, 2. sal 5700 Svendborg Direktionen har dags dato behandlet og godkendt års­rap­por­ten for regn­skabs­år­et 1. juli 2025 - 30. juni 2026 for Kloster Selskabet ApS. Års­rap­port­en aflægges i overens­stemmelse med års­regn­skabs­lo­ven. Det er min opfattelse, at års­regn­skab­et giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2026 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn­skabs­år­et 1. juli 2025 - 30. juni 2026. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Det indstilles på generalforsamlingen at års­regn­skab­et for 1. juli 2026 - 30. juni 2027 ikke skal revideres. Direktionen anser be­ting­els­erne for at undlade revision for opfyldt.   Års­rap­port­en indstilles til generalforsamlingens godkendelse.   Svendborg 2026-09-02 Jan Cornelis von Lindern Til kapitalejeren i Kloster Selskabet ApS Konklusion Vi har ud­ført udvidet gennemgang af års­regn­skab­et for Kloster Selskabet ApS for regn­skabs­år­et 1. juli 2025 - 30. juni 2026, der omfat­ter resultat­opgørelse, balance, eg­en­ka­pi­tal­op­gø­rel­se og no­ter, herunder anvendt regn­skabs­praksis. Års­regn­skab­et udar­bej­des efter års­regn­skabs­loven.  Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at års­regn­skab­et gi­ver et ret­vi­sen­de bil­le­de af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2026 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn­skabs­år­et 1. juli 2025 - 30. juni 2026 i overensstemmelse med årsregn­skabs­loven.   Grundlag for konklusion Grundlag for konklusionVi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklærings­standard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af års­regn­skab­et”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grund­lag for vo­res kon­klu­si­on.   Grundlag for konklusion Le­del­sens ansvar for års­regn­skab­et Le­del­sen har ansvaret for udarbejdelsen af et års­regn­skab, der giver et retvisende billede i overens­stem­melse med årsregn­skabs­loven. Le­del­sen har endvidere ansvaret for den interne kon­trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et års­regn­skab uden væsentlig fejl­information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.   Ved udarbejdelsen af års­regn­skab­et er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års­regn­skab­et på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.   Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om års­regn­skab­et. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om års­regn­skab­et og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.   En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.   Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om års­regn­skab­et.   Udtalelse om ledelsesberetningen Le­del­sen er ansvarlig for le­del­ses­be­ret­nin­gen.   Vores konklusion om års­regn­skab­et omfatter ikke le­del­ses­be­ret­nin­gen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om le­del­ses­be­ret­nin­gen.   I tilknytning til vores udvidede gennemgang af års­regn­skab­et er det vores ansvar at læse le­del­ses­be­ret­nin­gen og i den forbindelse overveje, om le­del­ses­be­ret­nin­gen er væsentligt inkonsistent med års­regn­skab­et eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.   Vores ansvar er derudover at overveje, om le­del­ses­be­ret­nin­gen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.   Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at le­del­ses­be­ret­nin­gen er i overensstemmelse med års­regn­skab­et og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i le­del­ses­be­ret­nin­gen.   Svendborg 2026-09-02 BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 45719375 Michael Kurup Andersen Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang Statsautoriseret revisor mne35629 Væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består af anlægsinvestering i værdipapir og ejendomme, herunder køb og salg i forbindelse med almindelig pleje af selskabets anlægsformue.   -72056 -70708 305000 305000 -377056 -375708 1110849 1191968 17712 485222 716081 331038 160688 77396 555393 253642 200000 200000 355393 53642 555393 253642 4332984 4215518 4332984 4215518 242681 200184 4575665 4415702 4575665 4415702 125000 125000 1855164 1855164 2118807 1763414 200000 200000 4298971 3943578 104811 32303 104811 32303 30999 31000 4181 122857 2303 112924 171883 439821 276694 472124 4575665 4415702 kr.An­parts­ka­pi­talOverkurs ved emissionOverført resultatForeslået udbytte for regnskabsåretI alt Egenkapital 1. juli 2025125.0001.855.1641.763.414200.0003.943.578 -200.000 For­slag til re­sul­tat­dis­po­ne­ring 355.393200.000555.393 Transaktioner med ejereOrdinært udbytte -200.000-200.000 Egenkapital 30. juni 2026125.0001.855.1642.118.807200.0004.298.971 125000 1855164 1763414 200000 -200000 355393 -200000 125000 1855164 2118807 200000 1 | Personaleomkostninger Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit:11 Løn og gager 305.000305.000 305.000305.000 1 1 305000 305000 305000 305000 160688 77396 3 | Andre værdipapirer og kapitalandele Under omsætningsaktiver indgår værdipapirer målt til dagsværdi med følgende beløb:  kr.Andre værdipapirer og kapitalandele Dagsværdi 30. juni 20264.332.984År­ets vær­di­re­gu­le­ring i re­sul­tat­op­gø­rel­sen829.357 Andre værdipapirer og kapitalandele 4332984 829357 4 | Langfristede gældsforpligtelser 30/6 2026AfdragRestgæld30/6 2025kr.gæld i altnæste årefter 5 årgæld i alt Selskabsskat 104.8110032.303 104.8110032.303 0 Års­rap­port­en for Kloster Selskabet ApS for 2025/26 er aflagt i over­ens­stem­melse med den dan­ske års­regn­skabs­lovs be­stem­mel­ser for virk­som­he­der i regnskabsklasse B med til­valg af reg­ler fra regn­skabs­klas­se C.  Regnskabsklasse B1truetrueÅrs­rap­port­en er udarbejdet efter samme regn­skabspraksis som sidste år.   Regnskabsklasse B true Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.   Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager til selskabets medarbejdere.   Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, reali­serede og urealiserede kursgevinster og -tab ved­rørende værdipapirer samt til­læg og godt­gø­rel­se un­der a­con­to­skat­te­ord­nin­gen mv. Finan­sielle indtægter og omkost­ninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Renteindtægter og -omkostninger beregnes på amortiserede kostpriser.   Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat­op­gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.   Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obli­gationer, aktier og andre værdipapirer. Børsnoterede værdi­papirer måles til børskurs. Ikke-børs­noterede kapitalandele måles til kostpris. Andre værdipapirer måles til kostpris i det omfang en tilnærmet salgsværdi ikke kan opgøres pålideligt.   Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante bank­indeståender.   Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.   Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mel­lem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.   Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under­skud, måles til den værdi, hvortil aktivet for­ventes at blive anvendt inden for en overskuelig årrække, enten ved udligning i skat af frem­tidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatte­enhed.   Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgiv­ning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.   Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lån­optagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efter­følgende perioder måles de finansielle forplig­telser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således forskellen mellem net­to­pro­venuet og den nominelle værdi indregnes i resul­tatopgørelsen over låneperioden.   Amortiseret kostpris for kortfristede for­pligtel­ser svarer normalt til nominel værdi.