BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabHavneholmen 29DK-1561 København V20222670Årsrapport2023-08-29Ruth BaungaardEjendomsselskabet Falkoner Alle 63 ApSc/o Ruth Baungaard2980 KokkedalAndre erklæringer uden sikkerhed307103712007-06-29Fredensborg2022-04-012023-03-312021-04-012022-03-31BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabHavneholmen291561København VNykredit Bank A/SKalvebod Brygge1-31780København VKokkedal2023-08-28Ruth BaungaardKøbenhavn2023-08-28BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab20222670Henrik BrüningsAndre erklæringer uden sikkerhedStatsautoriseret revisormne3106-31296-3300039743112000-71039-145000304168748000174870211000-1515573592000-35444299000-1161131493000-1161131493000-1161131493000890000089000008900000890000089000008900000477760846450003426730623251100077429249000090003720005965898551800020499448220540002049944822054000909001610002655624627733000354562463663300012500012500035308825364700003543382536595000224212800022421380002242138000354562463663300012500036469956-11611311250003530882511385481100004731000529100019303974311200013230291000171866657000304168748000099000-117690-3426730890000089000008900000Noterede porteføljeaktierUnoterede porteføljeaktier19520492978956-177900631236Regnskabsklasse BfalsetrueDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2022 - 31. marts 2023 for Ejendomsselskabet Falkoner Alle 63 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2022 - 31. marts 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Til kapitalejerne i Ejendomsselskabet Falkoner Alle 63 ApS Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet Falkoner Alle 63 ApS for regnskabsåret 1. april 2022 - 31. marts 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtede til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er køb og salg af værdipapirer samt anden hermed forbunden virksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat har været præget af uroen på de finansielle markeder. Der forventes et bedre resultat for 2023/24 som følge af en forhåbentlig positiv udvikling i kursværdien af selskabets værdipapirer. Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Anpartskapital Overført overskud I alt Egenkapital 1. april 2022 125.000 36.469.956 36.594.956 Forslag til resultatdisponering -1.161.131 -1.161.131 Egenkapital 31. marts 2023 125.000 35.308.825 35.433.825 Personaleomkostninger 1 Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit: 1 1 Løn og gager 38.548 110 Pensioner 473 1 Andre omkostninger til social sikring 529 1 Andre personaleomkostninger 193 0 39.743 112 Andre finansielle indtægter 2 Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 132.302 91 172.130 Finansielle indtægter i øvrigt 171.866 657 304.168 748 Finansielle anlægsaktiver 4 Gældsbreve Kostpris 1. april 2022 8.900.000 Kostpris 31. marts 2023 8.900.000 Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2023 8.900.000 Værdipapirer 5 Under omsætningsaktiver indgår værdipapirer målt til dagsværdi med følgende beløb: Noterede porteføljeaktier Unoterede porteføljeaktier Dagsværdi 31. marts 2023 19.520.492 978.956 Årets værdiregulering i resultatopgørelsen -1.779.006 31.236 Årsrapporten for Ejendomsselskabet Falkoner Alle 63 ApS for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Regnskabsklasse B false true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, regnskabsassistance og gebyrer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Finansielle anlægsaktiver Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer. Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen. Gældsforpligtelser Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi. 307103712022-04-012023-03-31307103712023-03-31307103712022-03-31307103712021-04-012022-03-31307103712022-04-01g:ContributedCapitalMember307103712023-03-31g:ContributedCapitalMember307103712022-04-012023-03-31g:RetainedEarningsMember307103712022-04-01g:RetainedEarningsMember307103712023-03-31g:RetainedEarningsMember307103712022-04-012023-03-311307103712022-04-01g:OtherInvestmentsMember307103712023-03-31g:OtherInvestmentsMember307103712023-03-31Dagsværdi - Værdipapirer 1307103712023-03-31Dagsværdi - Værdipapirer 2307103712022-04-012023-03-31Dagsværdi - Værdipapirer 1307103712022-04-012023-03-31Dagsværdi - Værdipapirer 2307103712022-04-012023-03-311xbrli:pureiso4217:DKK