24257274 2022-01-01 2022-12-31 24257274 2022-12-31 24257274 2021-01-01 2021-12-31 24257274 2021-12-31 24257274 2022-01-01 2022-12-31 1 24257274 2022-01-01 2022-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 24257274 2021-01-01 2021-12-31 fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK xbrli:pure xbrli:shares 2022-01-01 2022-12-31 2021-01-01 2021-12-31 Årsrapport Eye-revision Taastrup Hovedgade 89, 1. tv. 2630 Taastrup Take.Care ApS 11, 5. tv Tuborg Havnepark 2900 Hellerup 24257274 Jens Christian Lorenzen Regnskabsklasse B 2023-01-23 Hellerup 2023-01-23 Jens Christian Lorenzen Ingen bistand <p>Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2022 for Take.Care ApS.</p><p>Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</p><p>Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022.</p><p>Under henvisning til årsregnskabslovens 135 har kapitalejerne besluttet, at selskabets årsrapport for 2023 ikke skal revideres, idet ledelsen anser betingelserne som værende opfyldt.</p><p>Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</p> <p>Årsrapporten for Take.Care ApS for regnskabsåret 2022 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.</p><p>Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt og balancen opstilles i kontoform. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.</p><p>Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.</p> <p>I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.</p><p>Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.</p><p>Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.</p><p>Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.</p><p>Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</p> <p>Med henvisning til Årsregnskabslovens 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.</p> <p> Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.</p><p>Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med udførelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Nettoomsætningen svarer således til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).</p><p>Årets udbytter og værdireguleringer på andre værdipapirer og kapitalandele medregnes ligeledes under nettoomsætningen.</p> <p>Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.</p> <p>Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.</p> <p>Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.</p> <p>Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende selskabsskat.</p> <p> Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.</p> <p> Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.</p><p>Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.</p><p>Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:</p><p>[n- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: Brugstid 3-10 år. Restværdi 0-20%.</p><p>Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.</p><p>Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.</p> <p></p><p>Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede og unoterede værdipapirer, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Værdipapirerne måles til dagsværdi på balancedagen.</p><p>Børsnoterede aktier måles til børskursen på balancedagen. Unoterede aktier måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker. Hvis det ikke er muligt at opgøre en pålidelig kapitalværdi sker der måling til kostpris.</p><p>Pantebrevsbeholdning, der omfatter pantebreve, der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse pantebreve forstås pantebrevenes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskurs.</p> <p>Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.</p><p>Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.</p> <p>Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.</p> <p>Likvide beholdninger er målt til nominel værdi.</p> <p>Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen.</p> <p>Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst afsat med den aktuelle skattesats, og reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.</p><p>Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.</p><p>Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.</p><p>Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.</p> <p> Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.</p> <p>Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.</p><p>Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.</p> -26004 -43180 3204 3205 -29208 -46385 1346 660 -30554 -47045 -30554 -47045 -30554 -47045 7210 10414 7210 10414 89570 93697 89570 93697 96780 104111 0 654 0 654 219259 225973 219259 225973 219259 226627 316039 330738 300000 500000 -13334 -182781 286666 317219 0 119 8000 10500 5665 0 15708 2900 29373 13519 29373 13519 316039 330738 <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2022</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2021</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.204</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.205</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Afskrivninger og nedskrivninger i alt</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.204</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.205</td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2022</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2021</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Virksomhedskapital</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 500.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 500.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Kontant kapitalnedsættelse</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -200.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 300.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 500.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Overført resultat</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -182.780</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -135.736</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Overført fra resultatdisponering</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -30.554</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -47.045</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Overført til/fra selskabskapital</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 200.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -13.334</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -182.781</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Egenkapital ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 286.666</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 317.219</td></tr></tbody></table> <p> Selskabets væsentlige aktiviteter består i at drive service, handel og industri.</p> <p> Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på tkr. 245 grundet uudnyttede skattemæssige underskud. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen grundet usikkerhed om muligheden og tidspunktet for eventuel anvendelse heraf.</p><p> Selskabets resthæftelser i forbindelse med investering i K/S projekter udgør følgende:</p><p> <br />NKB Private Equity V DK K/S: EUR 59.200</p>