xbrli:pureiso4217:DKK295182892015-01-012015-12-31295182892015-01-012015-12-311295182892015-01-012015-12-311295182892015-01-012015-12-311295182892015-01-012015-12-313295182892015-01-012015-12-315295182892014-01-012014-12-31295182892015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember295182892014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember295182892015-12-31295182892014-12-31ÅrsrapportRevisionspåtegningtruefalseGrundlag for konklusion med forbeholdKonklusion med forbehold2015-01-012015-12-312014-01-012014-12-31102016-07-012016-07-012016-06-16Høje Taastrup2016-06-16AlbertslundHans Osterman PetersenJan KokholmRegistreret revisor182820461012268048Bille & Buch-AndersenHolsbjergvej31-332620AlbertslundDanmarkDK4343814318282046Bille & Buch-AndersenHolsbjergvej 31-332620 AlbertslundRegnskabsklasse Bfalsefalse29518289Thorrisgaard A/SRugvænget54-562630TaastrupDanmarkDK2006-04-24Høje TaastrupHans Osterman PetersenDirektørHans Osterman PetersenJan Erik AndersenMarck André Højbjerg AndersenBestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlemBestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Thorrisgaard A/S for regnskabsåret 2015. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Taastrup, den 16. juni 2016Til kapitalejerne i Thorrisgaard A/SVi har revideret årsregnskabet for Thorrisgaard A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold.Vi deltog ikke i den fysiske optælling af varelageret pr. 31. december 2015. Beskaffenheden af selskabets registreringssystemer har ikke gjort det muligt for os at overbevise os om tilstedeværelsen af selskabets varelagre gennem andre revisionshandlinger.Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra de mulige indvirkninger af de forhold, der er beskrevet i afsnittet Grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på at selskabets drift i året har været finansieret af koncernforbundne selskaber. Selskabets fortsatte drift forudsætter, at det fornødne kapitalberedskab opretholdes. Moderselskabet Juicorganic ApS har i den forbindelse afgivet indeståelseserklæring om tilførsel af den fornødne likviditet til den fortsatte drift. Årsrapporten er som følge heraf aflagt med fortsat drift for øje, hvilket vi er enige i. Vi henviser i øvrigt til note 5 i årsregnskabet vedrørende omtale af ovenstående.Selskabet har i årets løb overtrådt merværdiafgiftslovens bestemmelser om korrekt indberetning af moms og afgifter. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse. Den ordinære generalforsamling er ikke afholdt rettidigt og i henhold til selskabslovens § 88 stk. 2 skal den afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven, jf. årsregnskabslovens § 138. Som følge heraf har selskabet overskredet fristen for indsendelse af årsrapporten, og overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.Selskabets formål er at drive handel og agenturvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.Der er ingen usædvanlige forhold i 2015.Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling i 2015.Årets resultat blev et underskud før skat på t.kr. 265. Årets resultat anses for utilfredsstillende, men selskabets ledelse forventer et positivt resultat i indeværende regnskabsår. Koncernforbundne selskaber har i året sikret selskabet den fornødne likviditet til finansiering af driften. Fremadrettet indestår moderselskabet Juicorganic ApS for den nødvendige likviditet og kapital til sikring af selskabets fortsatte drift. Årsrapporten er således aflagt med fortsat drift for øje. Det er ledelsens forventning, at selskabet kan reetablere sin egenkapital ved egen indtjening.Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.Årsrapporten for Thorrisgaard A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.I resultatopgørelsen oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet. Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.Vareforbrug Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og eventuelle gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af immaterielle og materielle anlæsgaktiver.Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives over 5 år, hvilket svarer til den forventede indtjeningsperiode for den indregnede goodwill. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Udviklingsomkostninger og internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseret til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.<table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>0</td><td></td><td>Selskabs-kapital</td><td></td><td>Overkurs, reserver og ikke-indbetalt virksomheds-kapital</td><td></td><td>Overført resultat</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>__________</td><td></td><td>__________</td><td></td><td>__________</td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:3,85546875px"><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>Egenkapital 1. januar 2015</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>769.230</td><td></td><td>180.770</td><td></td><td>-238.368</td></tr><tr><td>Overført fra resultatdisponeringen</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td>-275.110</td></tr><tr><td>Totalindkomst i alt</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td>-275.110</td></tr><tr><td>Egenkapital 31. december 2015</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>769.230</td><td></td><td>180.770</td><td></td><td>-513.478</td></tr><tr><td>Samlet egenkapital 31. december 2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>436.522</td></tr><tr><td>Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>Regnskabs-året 2011</td><td></td><td>Regnskabs-året 2012</td><td></td><td>Regnskabs-året 2013</td><td></td><td>Regnskabs-året 2014</td><td></td><td>Regnskabs-året 2015</td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:3,85546875px"><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>Selskabskapital, primo</td><td></td><td>769.230</td><td></td><td>769.230</td><td></td><td>769.230</td><td></td><td>769.230</td><td></td><td>769.230</td></tr><tr><td>Ultimo</td><td></td><td>769.230</td><td></td><td>769.230</td><td></td><td>769.230</td><td></td><td>769.230</td><td></td><td>769.230</td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:3,85546875px"><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>Alle anparter har samme stemmerettigheder.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50.616</td><td></td><td>54</td></tr><tr><td>Af- og nedskrivninger imm. og materielle anlægsaktiver i alt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50.616</td><td></td><td>54</td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>Regulering af udskudt skat</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10.364</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Regulering af tidligere års skat</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Skat af årets resultat i alt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10.364</td><td></td><td>3</td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:3,85546875px"><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>3</td><td>Lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>Anskaffelsessum, primo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143.700</td><td></td><td>143</td></tr><tr><td>Anskaffelsessum, ultimo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143.700</td><td></td><td>143</td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>Af-/nedskrivninger, primo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-143.084</td><td></td><td>-138</td></tr><tr><td>Årets afskrivninger</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-616</td><td></td><td>-5</td></tr><tr><td>Af-/nedskrivninger, ultimo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-143.700</td><td></td><td>-143</td></tr><tr><td>I alt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:3,85546875px"><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>4</td><td>Goodwill</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>Anskaffelsessum, primo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>500.000</td><td></td><td>500</td></tr><tr><td>Anskaffelsessum, ultimo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>500.000</td><td></td><td>500</td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:13,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:11,7109375px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,42578125px"><th style="width:3,7109375px"><th style="width:12,140625px"></tr></thead><body><tr><td>Af-/nedskrivninger, primo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-431.667</td><td></td><td>-381</td></tr><tr><td>Årets nedskrivninger</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-50.000</td><td></td><td>-50</td></tr><tr><td>Af-/nedskrivninger, ultimo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-481.667</td><td></td><td>-431</td></tr><tr><td>Regnskabsmæssig værdi ultimo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18.333</td><td></td><td>69</td></tr></body></table><table class="richtext-table"><thead><tr><th style="width:3,85546875px"><th style="width:13,7109375px"></tr></thead><body><tr><td>5</td><td>Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder</td></tr><tr><td></td><td>Usikkerhed om fortsat drift</td></tr><tr><td></td><td>Selskabets finansielle situation - likviditetsrisiko og kapitalberedskab</td></tr><tr><td></td><td>Selskabet har i årets løb oplevet en stramning i likviditeten idet aktiviteten i regnskabsåret ikke har haft det omfang som var forventet. Koncernforbundne selskaber har i året sikret selskabet den fornødne likviditet til finansiering af driften. Fremadrettet indestår moderselskabet Juicorganic ApS for den nødvendige likviditet og kapital til sikring af selskabets fortsatte drift.</td></tr><tr><td></td><td>Ultimo regnskabsåret har selskabet gældsforpligtelser på tkr. 432, hvoraf tkr. 365 vedrører gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder. Ledelsen har på tidspunktet for regnskabsafslutningen fået tilsagn fra de tilknyttede virksomheder om opretholdelse af selskabets kreditfaciliteter i det kommende regnskabsår. Det er ledelsens vurdering at opretholdelsen af kreditfaciliteterne dækker selskabets kreditbehov i perioden.</td></tr></body></table>-21248441000-50616-54000-263100-13000-1646-25000103643000-275110-41000-275110-41000001833369000183336900018333690002303022620002303022620003578104690002079960119805900041968001000061975453800041635000850472835000868805904000769230769000180770181000-513478-2390004365227110003872405000004300045043100000432283193000432283193000868805904000