26285887 2015-10-01 2016-09-30 26285887 2015-10-01 2016-09-30 0 26285887 2015-10-01 2016-09-30 0 26285887 2015-10-01 2016-09-30 1 26285887 2014-10-01 2015-09-30 26285887 2015-10-01 2016-09-30 fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 26285887 2014-10-01 2015-09-30 fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 26285887 2015-10-01 2016-09-30 fsa:RetainedEarningsMember 26285887 2014-10-01 2015-09-30 fsa:RetainedEarningsMember 26285887 2016-09-30 26285887 2015-09-30 26285887 2015-10-01 fsa:ContributedCapitalMember 26285887 2015-10-01 2016-09-30 fsa:ContributedCapitalMember 26285887 2016-09-30 fsa:ContributedCapitalMember 26285887 2015-10-01 fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 26285887 2015-10-01 2016-09-30 fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 26285887 2016-09-30 fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 26285887 2015-10-01 fsa:RetainedEarningsMember 26285887 2015-10-01 2016-09-30 fsa:RetainedEarningsMember 26285887 2016-09-30 fsa:RetainedEarningsMember 26285887 2015-10-01 iso4217:DKK 2015-10-01 2016-09-30 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Ledelsespåtegning</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for DPE Partners II ApS.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 – 30. september 2016.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</td></tr></table> København 2016-12-16 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Den uafhængige revisors erklæringer</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Til kapitalejeren i DPE Partners II ApS</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Påtegning på årsregnskabet</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Vi har revideret årsregnskabet for DPE Partners II ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Ledelsens ansvar for årsregnskabet</td></tr><tr><td colspan="1">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Revisors ansvar</td></tr><tr><td colspan="1">Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.</td></tr><tr><td colspan="1">En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.</td></tr><tr><td colspan="1">Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</td></tr><tr><td colspan="1">Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Konklusion</td></tr><tr><td colspan="1">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Udtalelse om ledelsesberetningen</td></tr><tr><td colspan="1">Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.</td></tr></table> København 2016-12-16 DPE Partners II ApS H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V 26285887 2001-10-10 København 2017-02-14 Søren Fogh <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Ledelsesberetning</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Væsentligste aktivitet</td></tr><tr><td colspan="1">DPE Partners II ApS’ væsentligste aktivitet er at være komplementar i kommanditselskaber samt anden handel og service i tilknytning dertil.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Udvikling i regnskabsåret</td></tr><tr><td colspan="1">Resultatet for selskabet blev et overskud efter skat på 64.301 kr. Årets resultat er på niveau med det forventede og anses for tilfredsstillende.</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabet har på baggrund af reglen i selskabsskattelovens § 3, stk. 4 overført skattepligtig indkomst til moderfonden, Fonden af 4. december 2001, til brug for almennyttige formål, hvorfor årets resultat ikke udløser skat til betaling.</td></tr><tr><td colspan="1">Af balancesummen på 219.811 kr. udgør egenkapitalen 125.000 kr., svarende til ca. 57%.</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabet har påtaget sig komplementarhæftelser i tre K/S’er, der pr. 30. september 2016 udgør i alt 0,1 mia. kr. Da kommanditisterne er velrenommerede institutionelle investorer, anses komplementarforpligtelsen ikke at være væsentlig risikofyldt.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Den forventede udvikling i 2016/17</td></tr><tr><td colspan="1">Resultatet forventes at blive på niveau med indeværende regnskabsår.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Begivenheder efter regnskabsårets udløb</td></tr><tr><td colspan="1">Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb, som forrykker vurderingen af årsrapporten.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td>Ejerforhold</td><td>Selskabet ejes 100% af Fonden af 4. december 2001,</td></tr><tr><td colspan="2">H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V</td></tr></table> Regnskabsklasse B <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Anvendt regnskabspraksis</td></tr><tr><td colspan="1">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.</td></tr></table><br><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Selskabet anvender undtagelsesreglen i ÅRL § 48, hvorefter skyldigt udbytte er indregnet som en gældsforpligtelse.</td></tr></table> true <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Generelt om indregning og måling</td></tr><tr><td colspan="1">Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.</td></tr><tr><td colspan="1">Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.</td></tr><tr><td colspan="1">Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</td></tr><tr><td colspan="1">Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Resultatopgørelsen</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Nettoomsætning</td></tr><tr><td colspan="1">Nettosætning, der omfatter management fee, periodiseres over transaktionernes levetid og medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Der sker indregning, når indtægterne kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.</td></tr><tr><td colspan="1">Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Andre eksterne omkostninger</td></tr><tr><td colspan="1">Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til selskabets administration, herunder omkostninger til advokat og revisor.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Personaleomkostninger</td></tr><tr><td colspan="1">Personaleomkostninger indeholder vederlag til selskabets ledelse, herunder omkostninger til social sikring m.v.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Finansielle indtægter og omkostninger</td></tr><tr><td colspan="1">Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Skat af årets resultat</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabet er sambeskattet med DPE Partners I ApS, DPE Partners III ApS, DPE Partners IV ApS, DPE Partners V ApS og DPE Partners VI ApS. Selskabet DPE Partners I ApS er administrationsselskab for sambeskatningen.</td></tr><tr><td colspan="1">Den beregnede danske skat af årets indkomst fordeles mellem de sambeskattede virksomheder efter den fulde fordelingsmetode. Den beregnede skat af årets indkomst resultatføres under posten ”Skat af årets resultat”.</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabsskatten for de sambeskattede virksomheder betales i henhold til acontoskatteordningen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Balancen</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Tilgodehavender</td></tr><tr><td colspan="1">Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Periodeafgrænsningsposter</td></tr><tr><td colspan="1">Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Gældsforpligtelser</td></tr><tr><td colspan="1">Gældsforpligtelser er målt til nettorealisationsværdi.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Selskabsskat og udskudt skat</td></tr><tr><td colspan="1">Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.</td></tr><tr><td colspan="1">Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.</td></tr><tr><td colspan="1">Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.</td></tr><tr><td colspan="1">Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.</td></tr></table> 150000 23920 61757 64323 0 22 64301 0 64301 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Noter</td></tr><tr><td width="37%" colspan="1" align="left" valign="middle" >DKK</td><td width="31%" colspan="1" align="left" valign="middle" >01/10 2015 – 30/09 2016</td><td width="32%" colspan="1" align="left" valign="middle" >01/10 2014 – 30/09 2015</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td width="37%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Management fee</td><td width="31%" align="right" valign="middle" >150000</td><td width="32%" align="right" valign="middle" >150000</td></tr><tr><td width="37%" colspan="1" align="left" valign="middle" >I alt</td><td width="31%" align="right" valign="middle" >150000</td><td width="32%" align="right" valign="middle" >150000</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table> 50000 6625 5132 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td>Antal ansatte</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> 0 0 22 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="37%" ></td><td width="63%" colspan="2" align="left" valign="middle" >Resultat-opgørelse</td></tr><tr><td width="37%" ></td><td width="31%" ></td><td width="32%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Balance</td></tr><tr><td width="37%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Saldo 1. oktober 2015</td><td width="31%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="32%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="37%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Betalt selskabsskat</td><td width="31%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="32%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="37%" ></td><td width="31%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="32%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="37%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Beregnet skat af årets indkomst</td><td width="31%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="32%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="37%" ></td><td width="31%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="32%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Selskabet har på baggrund af reglen i selskabsskattelovens § 3, stk. 4 overført skattepligtig indkomst til moderfonden, Fonden af 4. december 2001, til brug for almennyttige formål, hvorfor årets resultat ikke udløser skat til betaling.</td></tr></table> -64301 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Anpartskapitalen udgør nominelt 125.000 kr. Der er ikke udstedt anparter.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabets likvider er stillet til sikkerhed for Danske Private Equity Partners II (USD) K/S, Danske Private Equity Partners II (EUR) K/S og Danske Private Equity Partners II (EUR) Parallel K/S.</td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Eventualforpligtelser består af selskabets komplementarforpligtelser på i alt 0,1 mia. kr. i Danske Private Equity Partners II (USD) K/S, Danske Private Equity Partners II (EUR) K/S og Danske Private Equity Partners II (EUR) Parallel K/S pr. 30. september 2016.</td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabet er sambeskattet med DPE Partners I ApS, DPE Partners III ApS, DPE Partners IV ApS, DPE Partners V ApS og DPE Partners VI ApS og hæfter ubegrænset og solidarisk for afregning heraf.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Note 8– Nærtstående parter</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabets nærtstående parter omfatter følgende</td></tr><tr><td colspan="1">Fonden af 4. december 2001, som er hovedanpartshaver.</td></tr><tr><td colspan="1">DPE Partners I ApS, tilknyttet selskab</td></tr><tr><td colspan="1">DPE Partners III ApS, tilknyttet selskab</td></tr><tr><td colspan="1">DPE Partners IV ApS, tilknyttet selskab</td></tr><tr><td colspan="1">DPE Partners V ApS, tilknyttet selskab</td></tr><tr><td colspan="1">DPE Partners VI ApS, tilknyttet selskab</td></tr><tr><td colspan="1">Kommanditselskaber</td></tr><tr><td colspan="1">Danske Private Equity Partners II (USD) K/S</td></tr><tr><td colspan="1">Danske Private Equity Partners II (EUR) K/S</td></tr><tr><td colspan="1">Danske Private Equity Partners II (EUR) Parallel K/S</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Transaktioner med nærtstående parter</td></tr><tr><td colspan="1">Mellemværende mellem de tilknyttede selskaber og moderfonden, Fonden af 4. december 2001, afregnes og forrentes på markedsmæssige vilkår.</td></tr><tr><td colspan="1">DPE Partners II ApS modtager management fee som komplementar i selskaberne Danske Private Equity Partners II (USD) K/S, Danske Private Equity Partners II (EUR) K/S og Danske Private Equity Partners II (EUR) Parallel K/S. Afregningen sker på markedsmæssige vilkår.</td></tr></table> Årsrapport 30700228 Ernst & Young Englandsgade 25 5100 Odense C 2014-10-01 2015-09-30 Revisionspåtegning Erik Fosgrau Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 30700228 Lars Rhod Søndergaard statsaut. revisor Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Ole Karstensen statsaut. revisor 150000 23970 61559 64471 308 6 64773 0 64773 50000 6000 5559 83 225 6 64301 64773 0 0 150000 2567 152567 67244 219811 219811 125000 0 125000 22750 0 7760 64301 94811 94811 219811 150000 2566 152566 72673 225239 225239 125000 0 125000 22750 5131 7585 64773 100239 100239 225239 125000 0 125000 0 -64301 0 -64301 0 0 64301 64301 125000