31051401 2016-01-01 2016-12-31 31051401 2016-01-01 2016-12-31 0 31051401 2016-01-01 2016-12-31 1 31051401 2016-01-01 2016-12-31 2 31051401 2016-01-01 2016-12-31 0 31051401 2016-01-01 2016-12-31 1 31051401 2016-01-01 2016-12-31 2 31051401 2015-01-01 2015-12-31 31051401 2016-01-01 2016-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 31051401 2015-01-01 2015-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 31051401 2016-12-31 31051401 2015-12-31 iso4217:DKK 2016-01-01 2016-12-31 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="9">LEDELSESPÅTEGNING</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2016 for K/S Cannock.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt årsregnskabsloven.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</td></tr></table> København 2017-03-28 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="10">DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Til kapitalejerne i K/S Cannock</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="4">Konklusion</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vi har revideret årsregnskabet for K/S Cannock for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="4">Grundlag for konklusion</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Ledelsens ansvar for årsregnskabet</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (Fortsat)</td></tr></table><br><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (Fortsat)</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Udtalelse om ledelsesberetningen</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.</td></tr></table> Kolding 2017-03-28 K/S Cannock 1256 København K c/o Fund Management A/S Amaliegade 27 31051401 København 1256 København K Amaliegade 27 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="9">LEDELSESBERETNING</td></tr><tr><td /><td>Væsentligste aktivitet</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Virksomhedens væsentligste aktivitet består i udlejning af ejendommen beliggende 3B Market Place, Cannock, England.</td></tr><tr><td /><td>Resultat for regnskabsåret 2016</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Selskabets resultat før værdiregulering m.v. udgør t.dkk -237.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Regulering af ejendom og gæld udgør netto en omkostning på t.dkk 615.</td></tr><tr><td /><td>Årets resultat udviser et underskud på t.dkk 852.</td></tr><tr><td /><td>Egenkapital pr. 31. december 2016</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Selskabets egenkapital pr. 31. december 2016 udgør t.dkk 4.621. Heri er ikke indregnet kommanditisternes ikke indbetalte resthæftelse på t.dkk 11.903.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Hændelser efter regnskabsårets udløb</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Der er ikke indtruffet forhold efter regnskabsårets afslutning, som har væsentlig betydning for bedømmelse af årsrapporten.</td></tr></table> Regnskabsklasse B <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="10">ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</td></tr><tr><td /><td>Generelt</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Årsrapporten for K/S Cannock for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt kommanditselskabets vedtægter.</td></tr><tr><td /><td>Ændring i anvendt regnskabspraksis</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Som følge af ændring af årsregnskabsloven har selskabet ændret regnskabspraksis for måling af finansielle forpligtelser vedrørende investeringsejendomme. Disse finansielle forpligtelser blev tidligere målt til dagsværdi, men bliver nu målt til amortiseret kostpris.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2015. Ændringen har påvirket resultatet for 2015 positivt med t.dkk 243, men ingen effekt på egenkapitalen pr. 31. december 2015.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Årsrapporten er bortset fra ovennævnte aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, og er i hovedsagen som følger</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Generelt om indregning og måling</td></tr><tr><td /><td colspan="10">I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Transaktioner i fremmed valuta</td></tr><tr><td /><td>Transaktioner i fremmed valuta - herunder lejeindtægterne - omregnes med anvendelse af dagskurs.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta måles til statusdagens kurs på GBP 868,32 (1.011,19 pr. 31/12 2015).</td></tr><tr><td /><td>Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab føres i resultatopgørelsen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>RESULTATOPGØRELSEN</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt med de tilpasninger, som følger af selskabets aktivitet og juridiske form.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Lejeindtægter</td></tr><tr><td /><td>Lejeindtægter er indregnet som periodiseret leje.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Finansiering</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Finansielle indtægter omfatter renteindtægter samt kursgevinster.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger samt kurstab.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Skat</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Skat af selskabets resultat samt udskudt skat medtages ikke i kommanditselskabets årsrapport, da disse påhviler den enkelte kommanditist personligt.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>BALANCEN</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Anlægsaktiver</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Investeringsejendommen måles til dagsværdi.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Dagsværdien for investeringsejendom er opgjort ved anvendelse af en afkastbaseret model, hvor de forventede fremtidige pengestrømme for det kommende år sammen med et afkastkrav danner grundlag for ejendommens dagsværdi. Beregningerne tager udgangspunkt i ejendommens budget for det kommende år. Der er i budgettet taget højde for lejeudvikling og tomgang. De budgetterede pengestrømme divideres med det skønnede afkastkrav og korrigeres for gennemsnitlige engelske handelsomkostninger, hvorved ejendommens dagsværdi fremkommer.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Tilgodehavender</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Gældsforpligtelser</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Afledte finansielle instrumenter</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen, medmindre det afledte finansielle instrument klassificeres og opfylder kriterierne for regnskabsmæssig afdækning.</td></tr></table> 986911 74697 912214 133157 779057 8766 1024681 -615038 -851896 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="18%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="82%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td width="18%" ></td><td width="82%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Usikkerhed ved indregning og måling</b></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td width="18%" ></td><td width="82%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabets ejendom indregnes i årsrapporten til markedsværdi opgjort på grundlag af en ekstern valuarvurdering, der tager udgangspunkt i en afkastbaseret værdiansættelsesmodel. Denne model indeholder skøn over ejendommens forventede afkastkrav. Ejendommens afkast er skønnet på grundlag af eksisterende lejekontrakter.</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td width="18%" ></td><td width="82%" colspan="1" align="left" valign="middle" >For ejendomme, der værdiansættes efter en afkastberegning, vil en ændring i renten påvirke forrentningskravet, som markedet måtte have til ejendommene og dermed have en afsmittende effekt på ejendommenes værdi. Afkastsatsen er efter ledelsens vurdering behæftet med en vis usikkerhed.</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="42%" ></td><td width="3%" ></td><td width="14%" ></td><td width="4%" ></td><td width="14%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Lejeindtægter</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Leje</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >970.562</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >1.300.608</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forsikring</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >16.349</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Lejeindtægter i alt</b></td><td width="14%" align="right" valign="middle" ><b>986.911</b></td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>1.300.608</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Den indtægtsførte leje udgør den periodiserede leje i henhold til lejeaftaler med Iceland Foods Ltd.</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Lejen udgør efter salg af ejendommen i Luton GBP 105.881 p.a. Lejeaftalen løber indtil 2027.</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Driftsomkostninger</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forsikring</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >16.349</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >3.082</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ejendomsadministrationshonorar</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >27.046</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >30.515</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Honorar, VAT-agent, UK</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >3.640</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >4.107</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ejendomsvurdering, UK</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >36.473</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Honorar, rapport udlejningsmuligheder</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >20.981</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Inspektion af ejendomme DUKPM</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >6.681</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >10.222</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Driftsomkostninger i alt</b></td><td width="14%" align="right" valign="middle" ><b>74.697</b></td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>84.399</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Administrationsomkostninger</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Selskabsadministrationshonorar</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >86.558</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >86.884</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Advokathonorar, DK</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >11.000</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regnskabsudarbejdelse</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >11.000</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >11.000</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Revision, DK</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >19.000</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >22.000</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Revisor, UK</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >14.642</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >15.573</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Bestyrelsesansvarsforsikring</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >3.219</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >3.219</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Gruppelivsforsikringspræmie</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >9.914</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Rejseomkostninger</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >779</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >497</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Refunderet salgsomkostninger, Luton</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >-21.501</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Diverse omkostninger</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >8.460</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >2.451</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Administrationsomkostninger i alt</b></td><td width="14%" align="right" valign="middle" ><b>133.157</b></td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>151.538</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle indtægter</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, kreditinstitutter</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >8.751</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >5.832</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, investorer</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >15</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >45.901</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, øvrige</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >523</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Kursgevinst, valuta</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >2.207.426</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle indtægter i alt</b></td><td width="14%" align="right" valign="middle" ><b>8.766</b></td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>2.259.682</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="8%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="38%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="3%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="12%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="4%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="13%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="5%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="38%" ></td><td width="3%" ></td><td width="12%" ></td><td width="4%" ></td><td width="13%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="38%" ></td><td width="3%" ></td><td width="12%" ></td><td width="4%" ></td><td width="13%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="5%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="92%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle omkostninger</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, prioritetsgæld, Santander</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >634.822</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >922.015</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, erhvervslån, Jyske Bank</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >124.292</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, kreditinstitutter</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >23.642</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, komplementarselskab</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >13.396</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >12.676</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Kurstab, valuta</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >376.463</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle omkostninger i alt</b></td><td width="13%" align="right" valign="middle" ><b>1.024.681</b></td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>1.082.625</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Værdireguleringer</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regulering ejendomme, afkastrelateret, jf. note 8</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >363.644</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >1.844.226</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regulering ejendomme, kursrelateret, jf. note 8</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >-2.575.285</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >1.054.469</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regulering langfristet gæld, kursrelateret, jf. note 12</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >1.596.603</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >-1.419.966</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Værdireguleringer i alt</b></td><td width="14%" align="right" valign="middle" ><b>-615.038</b></td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>1.478.729</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Investeringsejendomme</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Anskaffelsessum, primo</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >17.500.112</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >17.500.112</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Årets til- / afgang</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Anskaffelsessum, ultimo</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >17.500.112</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >17.500.112</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Anskaffelsessum, ultimo, GBP</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >1.724.523</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >1.724.523</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regulering til dagsværdi, primo</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >363.317</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >-2.535.378</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Årets regulering, værdirelateret</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >363.644</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >1.844.226</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Årets regulering, valutakursrelateret</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >-2.575.285</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >1.054.469</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regulering til dagsværdi, ultimo</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >-1.848.324</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >363.317</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Dagsværdi ultimo</b></td><td width="14%" align="right" valign="middle" ><b>15.651.788</b></td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>17.863.429</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Dagsværdi ultimo, GBP</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >1.802.537</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >1.766.575</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Anvendte nøglefaktorer ved beregning af dagsværdi ved brug af afkastbaseret model</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Nettolejeindtægt, GBP</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >105.881</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >102.797</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Afkastkrav</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >5,50%</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >5,50%</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Reduktion for standard engelske handelsomkostninger</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >6,80%</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >5,80%</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Udsving i afkastkravet vil give følgende ejendomsværdi i DKK</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ejendomsværdi ved en stigning i afkastprocent på 0,25%</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >14.971.275</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >17.086.758</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ejendomsværdi ved et fald i afkastprocent på 0,25%</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >16.397.111</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >18.714.068</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Afkastkravet er fastlagt under hensyntagen til ejendommens beliggenhed og udlejningsgrad, herunder vilkår og betingelser i lejekontrakter.</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="38%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="3%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="12%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="4%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="13%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="5%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="38%" ></td><td width="3%" ></td><td width="12%" ></td><td width="4%" ></td><td width="13%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="38%" ></td><td width="3%" ></td><td width="12%" ></td><td width="4%" ></td><td width="13%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="5%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="92%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Tilgodehavender</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Tilgodehavende moms DK</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >10.819</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >10.556</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Tilgodehavende moms UK</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >11.018</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Andre tilgodehavender</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >6.080</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Tilgodehavender i alt</b></td><td width="13%" align="right" valign="middle" ><b>10.819</b></td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>27.654</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Likvide beholdninger</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Af de likvide beholdninger henstår t.dkk 2.086 på konto deponeret til fordel for långiver.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Egenkapital</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Indskudskapital udgør</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >100.000 kommanditanparter á kr. 170, ultimo</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >17.000.000</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >17.000.000</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Den kontant andel af Indskudskapital udgør</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >100.000 kommanditanparter á kr. 50, primo</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >4.976.650</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >10.226.650</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ændring i året</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >120.000</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >-5.250.000</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >100.000 kommanditanparter á kr. 51, ultimo</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >5.096.650</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >4.976.650</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Resthæftelse i alt</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >11.903.350</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >12.023.350</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Pr. anpart</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >119</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >120</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Overført resultat</b></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Overført resultat, primo</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >285.642</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >-3.192.097</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Værdiregulering af renteswap</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >90.830</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >-242.718</td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Overført af årets resultat</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >-851.896</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >3.720.457</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Overført resultat, ultimo</td><td width="14%" align="right" valign="middle" >-475.424</td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >285.642</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="63%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Egenkapital i alt</b></td><td width="14%" align="right" valign="middle" ><b>4.621.226</b></td><td width="6%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>5.262.292</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="38%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="3%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="12%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="4%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="13%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="5%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="38%" ></td><td width="3%" ></td><td width="12%" ></td><td width="4%" ></td><td width="13%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="38%" ></td><td width="3%" ></td><td width="12%" ></td><td width="4%" ></td><td width="13%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="5%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="92%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Prioritetsgæld, Santander</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Prioritetsgæld, til optagelseskurs</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >11.346.214</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >11.578.149</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Prioritetsgæld, nominelt, GBP</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >1.118.096</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >1.140.952</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Kursregulering, primo</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >-40.960</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >-1.460.926</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Årets kursregulering</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >-1.596.603</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >1.419.966</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Kursregulering, ultimo</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >-1.637.563</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >-40.960</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Kursværdi ultimo</b></td><td width="13%" align="right" valign="middle" ><b>9.708.651</b></td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>11.537.189</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forfalder mere end 5 år efter statusdagen</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >8.009.842</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >10.292.459</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >1.454.994</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >1.013.616</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Langfristet del i alt</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >9.464.836</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >11.306.075</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="92%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Kortfristet del</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forfalder inden 1 år efter statusdagen</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >243.815</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >231.114</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="92%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Lånets løbetid er til 19. december 2027, og renten er via swap låst fast til 6,37% p.a. i hele perioden.</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Fastrenteaftale</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Med henblik på afdækning af renterisikoen på GBP-lånet i Santander, er der indgået en fastrenteaftale med Santander, der indebærer, at renten på et beløb på GBP 1.200.000, er fastlåst til 5,59625% p.a. ekskl. marginal indtil 15. juli 2027.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Markedsværdien af fastrenteaftalen er negativ med kr. 3.598.558 pr. 31. december 2016.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Det er ikke muligt at udarbejde en pålidelig opgørelse over den del, der forfalder mere end 5 år fra statusdagen, idet denne varierer som følge af ændringer i underliggende renteniveauer.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table><br><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="38%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="3%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="12%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="4%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="13%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="5%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="38%" ></td><td width="3%" ></td><td width="12%" ></td><td width="4%" ></td><td width="13%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="38%" ></td><td width="3%" ></td><td width="12%" ></td><td width="4%" ></td><td width="13%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="5%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="92%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Anden gæld</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Mellemregning med Cannock Komplementar ApS</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >192.020</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >181.691</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Skyldige renter</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >130.202</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Skyldig moms, UK</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >23.159</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Skyldige omkostninger</td><td width="13%" align="right" valign="middle" >30.800</td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >30.600</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="57%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Anden gæld i alt</b></td><td width="13%" align="right" valign="middle" ><b>376.181</b></td><td width="5%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" ><b>212.291</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Personaleforhold</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Der har ikke været ansatte i årets løb.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Pantsætninger, sikkerheder og eventualforpligtelser</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Sikkerhedsstillelser</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Aktiver til en bogført værdi på t.dkk 15.652 er stillet til sikkerhed for selskabets finansieringskilder.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Andre forpligtelser</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Ejendommen befinder sig på lejet grund. Den årlige leje udgør 100 GBP, og aftalen løber frem til år 3006.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Kommanditselskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, udover hvad der er sædvanligt for et ejendomsselskab og i øvrigt fremgår af årsrapport og noter.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table> Årsrapport 32081517 Habro Fund Management a/s 2015-01-01 2015-12-31 Revisionspåtegning 2017-03-28 Dennis Weile-Lund Jesper Møller Petersen formand Mogens Norre Christensen Sanne Pind Nyemann Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Leo Gilling Statsautoriseret revisor Morten Aamand Lund Statsautoriseret revisor 1300608 84399 1216209 151538 1064671 2259682 1082625 1478729 3720457 -851896 3720457 15651788 15651788 15651788 10819 0 10819 2642009 2652828 18304616 5096650 -475424 4621226 9464836 3598558 13063394 243815 0 376181 619996 13683390 18304616 17863429 17863429 17863429 27654 9082 36736 2817092 2853828 20717257 4976650 285642 5262292 11306075 3689387 14995462 231114 16098 212291 459503 15454965 20717257