82495614 2014-01-01 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2013-01-01 2013-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2013-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2014-01-01 2014-12-31 82495614 2014-12-31 82495614 2013-01-01 2013-12-31 82495614 2013-12-31 82495614 2014-01-01 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2013-01-01 2013-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2013-12-31 cmn:ConsolidatedMember 82495614 2014-01-01 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 1 82495614 2014-01-01 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 1 82495614 2014-01-01 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 1 82495614 2014-01-01 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 2 82495614 2014-01-01 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 3 82495614 2014-01-01 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 4 82495614 2014-01-01 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember 5 82495614 2014-01-01 2014-12-31 cmn:ConsolidatedMember fsa:RetainedEarningsMember 82495614 2013-01-01 2013-12-31 cmn:ConsolidatedMember fsa:RetainedEarningsMember 82495614 2014-01-01 2014-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 82495614 2013-01-01 2013-12-31 fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK xbrli:pure xbrli:shares 2014-01-01 2014-12-31 Årsrapport statsautoriseret revisor Sønderup I/S Jyllandsgade 9 4100 Ringsted T. Tholstrup Catering ApS Gråbrødretorv 11 1154 København K 82495614 Thomas Tholstrup Tine Tholstrup Hans Jørgen Borgen Søren Peschardt Olesen Andreas Tholstrup Thomas Tholstrup Regnskabsklasse B 2015-05-12 København 2015-05-27 Charlotte Vedgren 2015-05-12 Ringsted Revisionspåtegning <p>Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2014 for T. Tholstrup Catering ApS.</p><p>Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</p><p>Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2014.</p><p>Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.</p><p>Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</p> <p>Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for T. Tholstrup Catering ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som for selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</p> <p>Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskabet og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskabet og årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</p> <p>Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.</p><p>En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskabet og årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.</p><p>Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</p> <p>Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</p> <p>Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.</p> <p>Selskabets aktiviteter består i at eje anparter i datterselskaberne Holdingselskabet af 28.12.200 ApS og HuksFluks ApS, de driver restauranter samt M/S Øresund A/S, BANANA ApS af 5.5.55 og ApS KBUS 38 nr. 2398, der er ejendomsselskaber.</p> Selskabet kom ud af driftsåret med et overskud efter skat på 9.564 tkr., hvilket er tilfredsstillende. <p>Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begevenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.</p> Selskabet forventer en positiv indtjening i de kommende år. <p></p> <p>Koncernregnskabet for T. Tholstrup Catering ApS 2014 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C.</p><p>Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.</p> <p>I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.</p><p>Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.</p><p>Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.</p><p>Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.</p><p>Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</p> <p>Koncernregnskabet omfatter moderselskabet, T. Tholstrup Catering ApS, samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. </p><p>Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af de reviderede regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne, som et sammendrag af regnskabsposter af ensartet karakter.</p><p>Der er ved sammendraget foretaget eliminering af interne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt interne gevinster og tab, som indgår i aktivernes regnskabsmæssige værdi.</p><p>De regnskaber, der er anvendt til brug for koncernregnskabet, er aflagt i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.</p><p>I koncernregnskabet er den regnskabsmæssige værdi af moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignet med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret.</p><p>Ved køb af dattervirksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem anskaffelsessummen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og gældsposter er reguleret til handelsværdi. Resterende positive forskelsbeløb aktiveres under immaterielle anlægsaktiver som koncerngoodwill, der amortiseres lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Resterende negative forskelsbeløb, der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende dattervirksomheder, opføres i balancen under hensættelser som negativ goodwill og indtægtsføres i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres.</p> <p>Med henvisning til Årsregnskabslovens 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, vareforbrug, direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.</p><p>Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.</p> <p>Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.</p> <p>Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger mv.</p> <p>Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevninster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån.</p> <p> Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.</p> <p>Grunde og bygninger, udsmykningsgenstande samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.</p><p>Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.</p><p>Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.</p><p>Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:</p><p>Bygninger 50-100 år. Udsmykningsgenstande 5 år. Driftsmateriel og inventar 3-5 år.</p><p>Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.</p><p>Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.</p> <p>Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.</p><p>Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.</p> <p>Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.</p><p>Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.</p><p>Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.</p><p>Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.</p> <p>Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.</p> <p>Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.</p> <p>Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.</p> <p>Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst afsat med den aktuelle skattesats, og reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.</p><p>Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.</p><p>Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.</p><p>Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.</p> <p> Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.</p><p>Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.</p><p>Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.</p> <p>Pengestrømsopgørelsen viser koncernes pengestrømme for året opdelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og slutning.</p><p>Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.</p><p>Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.</p><p>Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabstagere.</p><p>Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.</p> <p>Nøgletallene er beregnet således:</p><p>Overskudsgrad Resultat før finansielle poster x 100 / Nettoomsætning</p><p>Afkastningsgrad Resultat før finansielle poster x 100 / Samlede aktiver</p><p>Bruttomargin Bruttoresultat x 100 / Nettoomsætning</p><p>Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver ultimo</p><p>Forrentning af egenkapitalen Årets resultat x 100 / Egenkapital (gns.)</p> <p>Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.</p><p>Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.</p> 61367416 64140653 10966493 6661500 -46688070 -45725731 -10610989 -6643699 -2898177 1535034 -245482 -113153 11781169 19949956 110022 -95352 0 -424000 9575099 14273734 161591 77484 23512 1080471 -45681 -134967 -142723 -258615 11897079 19468473 9565910 15000238 -2333098 -4662777 -1929 -194542 9563981 14805696 9563981 14805696 9563981 14805696 9563981 14805696 9563981 14805696 9563981 14805696 9563981 14805696 9563981 14805696 0 0 96480708 98595933 1236993 370268 3984050 2128878 1236993 370268 100464758 100724811 102061610 95226511 0 0 30839 29941 275840 29942 102092449 95256452 275840 29942 103329442 95626720 100740598 100754753 0 0 2822096 2403541 0 0 2822096 2403541 0 0 2371400 1195484 4147311 6539803 0 0 0 27862 0 0 28005 1228762 1375483 2558199 128682 358983 0 0 4303998 8155410 3746883 3753683 68009 68009 237972 91769 68009 68009 237972 91769 11821839 31655 12890957 6617412 11821839 31655 12890957 6617412 16193846 8255074 19697908 12866405 119523288 103881794 120438506 113621158 3500000 3500000 3500000 3500000 45147395 45147395 45147395 45147395 1752 1752 1752 1752 54669991 45106011 54669992 45106011 103319138 93755158 103319139 93755158 9363 0 4762130 4709666 9363 0 4762130 4709666 0 2848411 117 2852699 381243 2160605 6038453 7199102 12066625 2265432 0 0 1541200 0 1541198 0 1734174 353043 4305924 2605388 471545 2499145 471545 2499145 16194787 10126636 12357237 15156334 16194787 10126636 12357237 15156334 119523288 103881794 120438506 113621158 11781169 19949956 2898177 1535034 -418555 626130 -1320102 -333921 -1487715 -473487 0 1852356 11452974 23156068 115910 -57483 11568884 23098585 441265 -7406299 12010149 15692286 -2638124 -1628686 0 10018241 -245898 -29942 -2884022 8359613 -2852582 1065856 0 -22400000 -2852582 -21334144 6273545 2717755 6617412 3899657 12890957 6617412 <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2014</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2013</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2014</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2013</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Lønninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.423.770</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 44.434.613</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 10.214.527</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 6.374.800</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Pensioner</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 389.534</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 396.696</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 273.170</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 166.135</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Andre udgifter til social sikring</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 874.766</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 894.422</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 123.292</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 102.764</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Personaleomkostninger i alt</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 46.688.070</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.725.731</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 10.610.989</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 6.643.699</td></tr></tbody></table><table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2014</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Koncern 2013</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2014</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2013</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">131</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">137</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">0</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr></tbody></table><p></p><p style="font-weight: bold;">Ifølge årsregnskabslovens 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.</p> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 25%"><h4>Koncern 2014</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 25%"><h4>Moder 2013</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Bygninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -2.115.225</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -2.115.143</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td></tr><td style="border: 0px solid">Driftsmateriel og inventar</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -782.952</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -669.873</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -245.482</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -133.903</td></tr><td style="border: 0px solid">Avance, salg af driftsmidler</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 4.320.050</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 20.750</td></tr><tr><td style="border: 0px solid; font-weight: bold"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -2.898.177</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> 1.535.034</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -245.482</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -113.153</td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 25%"><h4>Koncern 2014</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 25%"><h4>Moder 2013</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Skat af årets resultat</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -2.417.200</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -3.985.301</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 38.608</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -173.187</td></tr><td style="border: 0px solid">Regulering af tidl. års skatter</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 102.653</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -25.602</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -3.312</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -25.602</td></tr><td style="border: 0px solid">Regulering af udskudt skat</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -18.551</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -651.874</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -37.225</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 4.247</td></tr><tr><td style="border: 0px solid; font-weight: bold"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -2.333.098</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -4.662.777</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -1.929</td><td style="border: 0px solid; text-align: right; font-weight: bold"> -194.542</td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Kunst o.lign.</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Grunde og bygninger</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Andre anlæg, driftsmat. og inventar</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Koncern</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.473.474</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 129.776.062</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 7.275.872</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Tilgang</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 2.638.124</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.473.474</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 129.776.062</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 9.913.996</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Akkumulerede af- og nedskrivninger:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Af- og nedskrivninger, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -1.473.474</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -31.180.129</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -5.146.994</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Årets af- og nedskrivninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -2.115.225</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -782.952</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Af- og nedskrivninger, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -1.473.474</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -33.295.354</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -5.929.946</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Bogført værdi, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 96.480.708</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.984.050</td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2014</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Moder 2013</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum:</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 64.167.825</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 64.167.825</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Anskaffelsessum, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 64.167.825</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 64.167.825</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Værdireguleringer</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Værdireguleringer, primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 31.058.686</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -9.913.048</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Årets resultatandel</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 9.575.099</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 14.273.734</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Modtaget udbytte</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -3.000.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -7.000.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 260.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 33.698.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Værdireguleringer, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 37.893.785</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 31.058.686</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Bogført værdi, ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 102.061.610</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 95.226.511</td></tr></tbody></table><table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Hjemsted</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Selskabskapital</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Stemme- og ejerandel</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Egenkapital</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>Årets resultat</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Navn</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">M/S Øresund ApS</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">København</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">32.000.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">100%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">64.934.060</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">3.969.606</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">ApS KBUS 38 nr. 2398</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">København</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">201.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">100%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">326.588</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">-2.954</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Banana ApS af 5.5.55</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">København</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">11.600.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">100%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">29.385.429</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">1.160.626</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">HuksFluks ApS</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">København</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">125.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">100%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">909.415</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">592.550</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Holdingselskabet af 28.12.2000 ApS</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">København</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">200.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">100%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">6.506.113</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">3.855.271</td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2014</h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4>2013</h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Moder</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Selskabskapital</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 3.500.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Overkurs ved emission</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.147.395</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Reserve for opskrivninger</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.752</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.752</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.752</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 1.752</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Overført resultat</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Primo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.106.010</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 52.700.315</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Overført fra resultatdisponering</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 9.563.981</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 14.805.696</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Udloddet aconto udbytte i regnskabsåret</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 0</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> -22.400.000</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 54.669.991</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 45.106.011</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Egenkapital ultimo</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 103.319.138</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"> 93.755.158</td></tr></tbody></table> <p></p><p style="font-weight: bold;">Virksomhedskapitalen består af 3.500 anparter á kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.</p> <p></p><p style="font-weight: bold;">Til sikkerhed for gæld til Statens Bygningsfrednings fond er der udstedt pantebrev på nom. t.kr. 730 i grunde og bygninger. Endvidere er der udstedt ejer pantebreve på i alt t.kr. 18.964 med pant i ovenståen de grunde og bygninger. </p> <table style="border-collapse: collapse"><tbody><tr><th style="border: 0px solid; text-align: left"><h4></h4></th><th style="border: 0px solid; text-align: right; width: 15%"><h4></h4></th></tr><tr><td style="border: 0px solid">Følgende kapitalejere ejer mere end 5%</td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid"></td><td style="border: 0px solid; text-align: right"></td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Tine Tholstrup, Dronning Louises Vej 6, 2920 Charlottenlund</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">'</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Thomas Tholstrup, Mantziusvej 2, 2900 Hellerup</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">'</td></tr><tr><td style="border: 0px solid">Andreas Tholstrup, Gråbrødretorv 6, 1. sal, 1154 København K</td><td style="border: 0px solid; text-align: right">'</td></tr></tbody></table>